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Base Investments Sicav - Low Duration Eur (0P00001CRI)

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114,820 -0,010    -0,01%
23/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 22,5M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
ISIN:  LU0156763020 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Base Investments Sicav Short Term EUR 114,820 -0,010 -0,01%

Holding 0P00001CRI

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Base Investments Sicav Short Term EUR (0P00001CRI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 7,010 7,010 0,000
Obbl. 92,100 92,100 0,000
Convertibile 0,880 0,880 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 66,454 76,341
Governo 17,372 9,797
Cartolarizzato 8,279 4,795
Denaro 7,011 11,235

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 74

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Chile (Republic Of) 1.625% XS1151586945 2,61 - -
  GS 0 12-Aug-2025 XS1252389983 2,19 99,80 0,00%
ING Groep N.V. 0.125% XS2413696761 2,18 - -
JPMorgan Chase & Co. 1.5% XS1174469137 2,18 - -
Volvo Treasury AB (publ) 0.625% XS2440678915 2,17 - -
  European Union 0.8 04-Jul-2025 EU000A3K4DJ5 2,16 99,124 +0,04%
Eni SpA 1.25% XS2176783319 2,14 - -
  Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027 XS2239553048 2,05 94,900 -0,45%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% FR0013480027 2,02 - -
Asian Infrastructure Investment Bank 3% XS2586011491 1,79 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Banca del Sempione SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Rothschild Fund Bond Allocation R E 1,46B 3,51 0,55 1,97
  Bond Allocation A EUR Acc 1,46B 3,72 0,37 1,84
  Bond Allocation B EUR Inc 1,46B 3,72 0,37 1,85
  Rothschild Fund Bond Allocation I E 1,46B 4,16 0,83 2,33
  LU1234750898 368,39M 9,18 0,19 -
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