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Base Investments Sicav - Low Duration Eur (0P00001CRI)

Lussemburgo

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23/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0156763020

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001CRI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Base Investments Sicav Short Term EUR (0P00001CRI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	19,280	19,280
Obbl.	79,800	79,800
Convertibile	0,920	0,920

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	57,061	78,305
Denaro	19,276	11,347
Governo	14,085	9,546
Cartolarizzato	8,656	5,336

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Chile (Republic Of) 1.625%	XS1151586945	2,73	-	-
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	2,28	99,79	0,00%
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	XS1174469137	2,28	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 0.625%	XS2440678915	2,28	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,26	99,280	0,00%
Eni SpA 1.25%	XS2176783319	2,24	-	-
Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027	XS2239553048	2,15	94,050	0,00%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013480027	2,12	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 3%	XS2586011491	1,87	-	-
Temasek Financial (I) Limited 3.25%	XS2586779782	1,85	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Banca del Sempione SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bond Allocation A EUR Acc	1,45B	3,05	-0,09	1,78
Bond Allocation B EUR Inc	1,45B	3,05	-0,09	1,78
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,45B	3,54	0,37	2,26
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,45B	2,83	0,08	1,90
LU1234750898	384,78M	8,48	-0,22	-

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