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Basis-fonds I Nachhaltig (0P00000OYX)

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08/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 230,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE0008478090

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000OYX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) (0P00000OYX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	14,090	14,090
Obbl.	84,800	84,800
Convertibile	0,490	0,490
Preferito	0,610	0,610

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	50,649	50,376
Governo	19,743	34,280
Cartolarizzato	16,343	6,805
Denaro	12,771	17,425

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 135

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	2,66	99,62	+0,04%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	2,64	99,297	+0,06%
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	2,26	88,560	+0,29%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,25	88,460	+0,17%
Bpce Sfh 3.25%	FR001400H8X1	1,98	-	-
Italy (Republic Of) 0.65%	IT0005215246	1,97	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E063	1,91	-	-
Finland .5 15-Sep-2029	FI4000369467	1,72	88,960	0,00%
Credit Agricole Home Loan SFH 3.25%	FR001400G5S8	1,66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.5%	IT0005365231	1,61	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ODDO BHF Money Market CI-EUR	1,88B	1,18	1,14	0,13
ODDO BHF Money Market DR-EUR	1,88B	1,15	1,06	0,07
ODDO BHF Money Market G-EUR	1,88B	1,17	1,13	0,13
ODDO BHF Money Market CR-EUR	1,88B	-0,58	-0,64	-0,32
ODDO BHF Green Bond CR EUR	107,21M	-19,89	-7,50	-0,42

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