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Basis Vermögen R (0P0000JLAZ)

Lussemburgo

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04/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,92M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0359112199

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JLAZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Basis Vermögen R (0P0000JLAZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,950	36,930	20,980
Azioni	63,720	63,970	0,250
Obbl.	15,370	15,370	0,000
Convertibile	0,370	0,370	0,000
Preferito	1,400	1,400	0,000
Altri	3,200	3,480	0,280

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,031	16,344
Prezzo/Valore contabile	1,977	2,422
Prezzo/Vendite	0,956	1,797
Prezzo/Flusso di cassa	8,149	9,927
Rendimento dei dividendi	2,360	2,482
Crescita utili su 5 anni	10,500	12,482

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	18,070	12,193
Consumi Ciclici	15,050	12,114
Tecnologia	13,330	19,992
Difesa del consumatore	12,190	7,772
Sanità	10,620	12,532
Servizi finanziari	10,400	14,949
Servizi di comunicazione	6,770	7,233
Prodotti di base	6,280	6,959
Immobiliari	3,710	2,813
Servizi pubblici	2,170	3,381
Energia	1,420	4,491

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
WHC Global Discovery	DE000A0YJMG1	11,47	109,120	+0,17%
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR	LU0583243455	10,70	293,510	+0,25%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU0952573300	9,80	184,710	-0,61%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI	DE000A12BPP4	9,44	144,220	-1,15%
Deutsche Aktien Total Return I	LU0216092006	8,42	206,020	-0,54%
Sycomore Partners IB	FR0012365013	7,90	1.728,580	-0,48%
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	7,68	26.578,550	+0,49%
MLIS Marshall Wce Tps UCITS MN B EUR Acc	LU0333226826	7,50	-	-
ProfitlichSchmidlin Fonds UI I	DE000A1W9A36	6,06	1.882,150	+0,87%
Value Opportunity Fund H	LU1191857009	5,69	-	-

Principali fondi azionari emessi da ETHENEA Independent Investors S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MainFirst Global Equities Fund A	277,02M	22,97	0,84	12,21
MainFirst Global Equities Fund C	277,02M	23,47	1,38	12,75
MainFirst Glbl Eq Fund B	277,02M	22,96	0,83	-
MainFirst Glbl Eq Fund D	277,02M	23,46	1,37	-
MainFirst Germany Fund A	108,87M	-3,42	-7,43	6,42

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Petrolio Brent	75,84	+0,76	+1,01%
Gas naturale	2,739	-0,042	-1,51%
Oro	2.745,85	-0,35	-0,01%
Rame	4,4703	+0,0388	+0,88%
Frumento	567,50	-0,50	-0,09%
Cotone N.2	69,74	-0,19	-0,27%

BTP 10Y	3,670	+0,004	+0,11%
BTP 2Y	2,771	-0,045	-1,60%
Euro Bund	131,44	-0,26	-0,20%
BTP italiani	119,34	-0,01	-0,01%
Stati Uniti 10 anni	4,357	+0,047	+1,09%
BTP 30 Y	4,283	-0,004	-0,09%
Germania 10 anni	2,4220	+0,0320	+1,34%

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