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Bateleur Equity Prescient Fund A1 (0P00016L3V)

Johannesburg

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07/06 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 483,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000204145

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016L3V

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bateleur Equity Prescient Fund A1 (0P00016L3V). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,130	0,190	0,060
Azioni	99,870	99,870	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,265	10,628
Prezzo/Valore contabile	1,341	1,630
Prezzo/Vendite	0,727	1,105
Prezzo/Flusso di cassa	3,968	4,893
Rendimento dei dividendi	5,961	3,991
Crescita utili su 5 anni	19,548	12,439

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	26,670	19,717
Servizi finanziari	17,120	28,070
Difesa del consumatore	15,950	10,223
Servizi di comunicazione	14,290	15,806
Consumi Ciclici	13,910	12,324
Industriali	6,420	4,694
Sanità	3,040	4,197
Immobiliari	2,430	2,798
Energia	0,170	2,507

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	8,04	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	6,57	22.536	-0,04%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,35	7.715	+0,08%
Prosus	NL0013654783	6,24	39,28	-1,48%
Glencore	JE00B4T3BW64	5,30	354.10	+0.34%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	5,03	30.170	-0,21%
British American Tobacco	GB0002875804	5,00	2.875,0	-0,14%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	4,62	15.138	-0,41%
Bid Corp	ZAE000216537	4,59	43.833	-0,50%
Remgro	ZAE000026480	4,18	15.511	+0,63%

Principali fondi azionari emessi da Bateleur Capital (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,45B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,45B	16,99	12,90	11,87
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,45B	17,24	13,43	-
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,45B	16,08	11,98	11,41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,45B	18,24	14,48	13,90

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US 500	5.971,1	-3,0	-0,05%
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Indice del Dollaro	107,920	+0,113	+0,10%
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Cotone N.2	69,16	-0,28	-0,40%

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BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
Euro Bund	133,68	-0,46	-0,34%
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Germania 10 anni	2,3270	-0,0020	0,00%

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