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Bayerninvest Renten Europa-fonds I (0P0000634O)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 202,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ETKT9

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000634O

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BayernInvest Renten Europa-Fonds (0P0000634O). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	8,650	8,650	0,000
Obbl.	89,910	129,980	40,070
Convertibile	1,440	1,440	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	49,182	73,091
Azienda	34,804	3,865
Denaro	8,654	11,525
Cartolarizzato	5,918	8,498

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 246

Numero di holding short: 3

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Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bobl 06.12.24	-	28,58	-	-
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Buxl 06.12.24	-	7,68	-	-
Future 8,5-10yr. Ita. Rep. Government Bonds 06.12.24	-	3,58	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	1,88	100,150	-0,02%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	1,68	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	1,64	98,011	-0,08%
Oat Tf 0% Fb25 Eur	FR0014007TY9	1,48	99,599	+0,09%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 3%	IT0005611063	1,38	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1,38	100,025	+0,03%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1,37	101,420	-0,11%

Principali fondi obbligazionari emessi da Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103,39M	3,10	-3,16	0,41
Infinigon Investment Collat Loan BI	106,06M	9,30	4,19	2,04
BayernInvest Emerging Markets Selec	109,21M	1,45	-3,90	0,29
BayernInvest Subordinated BondFonds	28,54M	6,94	1,85	3,24

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Indice del Dollaro	107,920	+0,113	+0,10%
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