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Bayerninvest Renten Europa-fonds I (0P0000634O)

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24/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 205,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ETKT9

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000634O

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BayernInvest Renten Europa-Fonds (0P0000634O). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	7,760	7,760	0,000
Obbl.	90,860	115,610	24,750
Convertibile	1,380	1,380	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	54,061	73,465
Azienda	31,144	3,342
Denaro	7,762	10,666
Cartolarizzato	5,654	8,093

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 237

Numero di holding short: 2

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Future Bundesrep. Deutschland Euro-Buxl 06.12.24	-	15,46	-	-
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bund 06.03.25	-	8,74	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	1,85	100,028	+0,09%
Slovak (Republic of) 3%	SK4000026241	1,81	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	1,79	100,110	0,00%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1,78	99,70	-0,03%
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0005045270	1,61	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,59	99,561	-0,03%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1,50	102,290	+0,33%
Bpifrance SA 3.375%	FR001400RH06	1,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103,31M	3,10	-3,16	0,41
Infinigon Investment Collat Loan BI	112,08M	10,42	4,54	2,16
BayernInvest Emerging Markets Selec	109,3M	-0,68	-4,96	0,28
BayernInvest Subordinated BondFonds	28,7M	8,54	2,13	3,26

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Petrolio Brent	76,42	+0,24	+0,32%
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