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Bbva Ahorro Empresas Fi (0P00000G49)

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  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 2,35B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  BBVA Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0114129036 
Tipo di investimento:  Obbligazione
BBVA Ahorro Empresas FI 8,107 0,001 0,01%

Holding 0P00000G49

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Ahorro Empresas FI (0P00000G49). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 36,970 37,400 0,430
Obbl. 62,300 62,590 0,290
Convertibile 0,730 0,730 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 56,457 32,507
Denaro 22,596 35,206
Azienda 17,868 26,509
Cartolarizzato 2,348 6,138

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 158

Numero di holding short: 3

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Spain (Kingdom of) 1.8% ES00000126A4 7,25 - -
  European Union 0.8 04-Jul-2025 EU000A3K4DJ5 5,15 99,067 -0,02%
Italy (Republic Of) 3.41% IT0005607459 4,20 - -
  France .1 01-Mar-2026 FR0013519253 3,97 99,320 0,00%
Italy (Republic Of) 3.169% IT0005614182 3,84 - -
Spain (Kingdom of) 3.19% ES0L02507041 3,80 - -
France (Republic Of) 3.51% FR0128379478 3,24 - -
France (Republic Of) 3.45% FR0128537182 3,09 - -
Belgium (Kingdom Of) 2.743% BE0312802748 2,18 - -
  Italy 3.5 15-Jan-2026 IT0005514473 1,67 101,210 -0,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz 5,01B 2,89 1,84 0,26
  BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo 1,31B 2,80 1,39 0,08
  CX Patrimoni Plus FI 705,47M 4,37 1,62 0,44
  BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A 474,85M 2,18 1,11 -
  BBVA Bonos Duracion FI 124,18M 1,50 -0,85 -0,24
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