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Bbva Bonos Duración B Fi (114487038)

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24/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 119,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114487038

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 114487038

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Bonos Duracion FI (114487038). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	165,01	185,11	20,10

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	143,01	45,66
Denaro	-66,58	11,14
Cartolarizzato	14,84	8,68
Azienda	7,76	33,37
Derivato	0,97	12,96

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	52,84	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	21,87	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	12,64	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	7,65	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	6,86	99,310	+0,18%
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	6,30	99,849	+0,03%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	6,12	93,740	+0,09%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	5,70	100,66	-0,18%
Btp Tf 3,8% Ag28 Eur	IT0005548315	5,08	101,600	+0,28%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4,62	93,22	+0,01%

Principali fondi obbligazionari emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3,08B	0,65	1,04	0,03
BBVA Ahorro Empresas FI	2,01B	0,51	1,22	0,24
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	942,1M	0,66	0,56	-0,15
CX Patrimoni Plus FI	698,46M	0,54	0,30	0,17
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	535,1M	-0,84	0,01	-

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
Indice del Dollaro	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

UniCredit	35,480	+0,695	+2,00%
Intesa Sanpaolo	3,5500	+0,0470	+1,34%
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Stellantis NV	23,045	+0,155	+0,68%
Saipem	2,1870	+0,0440	+2,05%
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Petrolio Greggio	83,66	+0,09	+0,11%
Petrolio Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Rame	4,5800	+0,0485	+1,07%
Frumento	604,00	+1,75	+0,29%
Cotone N.2	80,93	-0,15	-0,19%

BTP 10Y	3,885	-0,005	-0,13%
BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
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