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Bbva Bonos Duración B Fi (114487038)

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23/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 121,95M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114487038

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 114487038

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Bonos Duracion FI (114487038). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	138,48	151,75	13,27
Convertibile	0,28	0,28	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	126,45	44,84
Denaro	-44,15	12,20
Cartolarizzato	11,91	8,65
Azienda	4,55	34,48
Derivato	0,95	13,23

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	29,73	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	14,09	-	-
Btp Tf 3,8% Ag28 Eur	IT0005548315	9,15	103,410	+0,13%
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	8,81	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	6,59	100,380	+0,39%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	6,39	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	6,36	-	-
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4,45	96,12	-0,12%
Belgium (Kingdom Of) 3.322%	BE0312804769	3,87	-	-
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	3,79	99,290	+0,21%

Principali fondi obbligazionari emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,27B	3,09	1,89	0,28
BBVA Ahorro Empresas FI	2,47B	3,67	2,28	0,52
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,37B	3,01	1,50	0,10
CX Patrimoni Plus FI	710,27M	4,40	1,60	0,49
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	468,26M	1,98	0,97	-

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DAX	21.282,18	-112,75	-0,53%
Futures DAX	21.443,0	-69,1	-0,32%
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Indice del Dollaro	107,690	+0,550	+0,51%
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UniCredit	43,845	+0,090	+0,21%
Intesa Sanpaolo	4,1760	-0,0180	-0,48%
Banco Bpm	8,400	-0,018	-0,24%
Stellantis NV	12,982	+0,188	+1,49%
Saipem	2,3820	-0,0300	-1,24%
Telecom Italia	0,2580	+0,0031	+0,00%
BCA MPS	6,362	-0,130	-2,00%

Petrolio Greggio	73,23	+0,06	+0,08%
Petrolio Brent	76,27	+0,15	+0,20%
Gas naturale	3,236	-0,002	-0,06%
Oro	2.771,30	+5,10	+0,18%
Rame	4,2605	+0,0185	+0,44%
Frumento	535,90	+0,15	+0,03%
Cotone N.2	67,38	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,630	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,586	-0,010	-0,39%
Euro Bund	131,53	-0,08	-0,06%
BTP italiani	119,05	+0,19	+0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,552	+0,024	+0,53%
BTP 30 Y	4,294	-0,008	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0415	-1,57%

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