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Bbva Bonos Internacional Flexible 0-3 A Fi (0P00015YUB)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 474,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0179396009

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015YUB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A FI (0P00015YUB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	116,030	144,350	28,320
Convertibile	1,700	1,700	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	96,939	93,963
Denaro	-11,951	35,940
Azienda	24,156	29,707
Derivato	-10,840	66,407

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 179

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	26,62	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	23,91	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	10,50	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	10,42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	7,36	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	5,78	-	-
Spain (Kingdom of) 3.026%	ES0L02501101	4,96	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	4,92	-	-
Spain 1.15 30-Nov-2036	ES0000012O18	3,27	99,900	0,00%
KfW 2.75 01-Oct-2027	DE000A383B10	3,20	101,200	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,01B	2,89	1,84	0,26
BBVA Ahorro Empresas FI	2,35B	3,41	2,22	0,50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,31B	2,80	1,39	0,08
CX Patrimoni Plus FI	705,47M	4,37	1,62	0,44
BBVA Bonos Duracion FI	124,18M	1,50	-0,85	-0,24

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