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Bbva Bonos Internacional Flexible 0-3 A Fi (0P00015YUB)

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28/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 465,54M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0179396009

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015YUB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A FI (0P00015YUB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	105,030	137,300	32,270
Convertibile	1,690	1,690	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	86,273	87,241
Denaro	-0,642	55,773
Derivato	-11,076	88,544
Azienda	23,751	30,282

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 180

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	23,79	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	23,54	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	10,51	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	10,50	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	8,11	99,72	-0,07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	7,47	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	4,91	-	-
Spain (Kingdom of) 3.026%	ES0L02501101	4,89	-	-
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	4,16	103,680	+0,24%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,18	97,66	+0,29%

Principali fondi obbligazionari emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,32B	3,09	1,89	0,28
BBVA Ahorro Empresas FI	2,52B	3,67	2,28	0,52
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,38B	3,01	1,50	0,10
CX Patrimoni Plus FI	711,91M	4,40	1,60	0,49
BBVA Bonos Duracion FI	121,63M	0,93	-0,94	-0,32

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Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
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BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
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