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Bbva Bonos Valor Relativo Fi (0P00007YJB)

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30/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113857033

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00007YJB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Bonos Valor Relativo FI (0P00007YJB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	52,470	74,080	21,610
Obbl.	47,090	106,690	59,600
Convertibile	0,440	0,440	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	40,838	47,954
Denaro	46,475	26,496
Azienda	7,272	57,472
Cartolarizzato	3,892	21,805
Derivato	1,085	37,706

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	13,45	100,734	-0,06%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	9,71	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	9,30	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	8,22	-	-
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES00000120Q3	5,72	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	5,39	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	4,86	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	4,24	86,400	-0,39%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,18	101,960	-0,54%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	4,14	100,400	-0,02%

Principali fondi emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MORINVEST SICAV SA	659,07M	13,45	5,41	5,00
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	146,14M	3,53	1,23	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	116,1M	4,03	1,09	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,2M	5,28	1,07	-
Quality Global FI	8,65M	1,64	2,99	-1,60

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Indice del Dollaro	108,80	-0,41	-0,38%
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