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Bbva Fondtesoro Corto Plazo Fi (113200036)

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30/10 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,2B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113200036

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 113200036

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI (113200036). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	27,85	28,52	0,67
Obbl.	72,15	72,15	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	76,01	21,67
Denaro	22,13	20,38
Cartolarizzato	1,33	4,38
Azienda	0,53	45,85

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain (Kingdom of) 3.627%	ES0L02501101	13,51	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	13,42	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	12,78	98,380	+0,03%
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02504113	8,49	-	-
Spain (Kingdom of) 3.534%	ES0L02503073	8,44	-	-
Spain (Kingdom of) 3.407%	ES0L02502075	8,31	-	-
Spain (Kingdom of) 3.491%	ES0L02410048	5,73	-	-
Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur	ES00000120N0	5,43	117,04	-0,02%
Spain (Kingdom of) 3.428%	ES0L02506068	4,98	-	-
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	4,11	100,18	+0,34%

Principali fondi obbligazionari emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,19B	2,38	1,64	0,20
BBVA Ahorro Empresas FI	2,23B	2,81	2,00	0,44
CX Patrimoni Plus FI	692,89M	3,56	1,24	0,35
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	482,49M	2,21	1,05	-
BBVA Bonos Duracion FI	126,24M	1,43	-0,95	-0,29

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Indice del Dollaro	103,815	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,75	+0,04	+0,03%

UniCredit	42,275	+0,150	+0,36%
Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
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Stellantis NV	12,608	-0,116	-0,94%
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Telecom Italia	0,2315	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,53	+0,06	+0,08%
Petrolio Brent	75,14	+0,06	+0,08%
Gas naturale	2,785	-0,002	-0,07%
Oro	2.736,70	-9,50	-0,35%
Rame	4,4570	+0,0265	+0,60%
Frumento	569,12	-0,38	-0,07%
Cotone N.2	69,97	+0,04	+0,06%

BTP 10Y	3,668	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
Euro Bund	131,72	+0,02	+0,02%
BTP italiani	119,35	-0,04	-0,03%
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