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Bbva Rendimiento Europa Positivo Ii Fi (0P000182J7)

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BBVA Rendimiento Europa Positivo II FI dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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13/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 135,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114212006

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000182J7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Rendimiento Europa Positivo II FI (0P000182J7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,960	16,960	0,000
Obbl.	83,040	83,040	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,148	14,734
Prezzo/Valore contabile	1,782	2,026
Prezzo/Vendite	1,155	1,538
Prezzo/Flusso di cassa	7,754	9,144
Rendimento dei dividendi	3,525	3,276
Crescita utili su 5 anni	12,378	12,073

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	83,042	23,769
Denaro	16,958	21,286

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 5

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	41,88	99,44	+0,07%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	41,16	110,35	0,00%
Banco Santander, S.A. 0.25%	XS2014287937	13,96	-	-
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES0000012759	0,00	-	-
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES00000127X4	0,00	-	-
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES00000126F3	0,00	-	-

Principali fondi emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MORINVEST SICAV SA	697,25M	9,60	3,86	4,75
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	151,05M	2,99	0,80	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	120,44M	3,36	0,65	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	110,98M	2,11	-1,01	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	91,32M	2,06	-0,92	-

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