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Bbva Destino Ahorro Fi (0P00018H0U)

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16/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 146,85M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  BBVA Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0179398005 
Tipo di investimento:  Altri
BBVA Mi Objetivo 2021 FI 10,087 -0,004 -0,04%

Holding 0P00018H0U

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Mi Objetivo 2021 FI (0P00018H0U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 9,700 43,670 33,970
Azioni 14,710 14,710 0,000
Obbl. 59,170 64,290 5,120
Convertibile 0,780 0,780 0,000
Altri 15,630 15,630 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 18,170 14,546
Prezzo/Valore contabile 2,674 2,061
Prezzo/Vendite 2,059 1,572
Prezzo/Flusso di cassa 10,810 9,340
Rendimento dei dividendi 2,295 3,347
Crescita utili su 5 anni 9,287 12,176

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 23,200 18,291
Energia 21,700 9,220
Immobiliari 10,550 3,675
Servizi finanziari 9,750 18,013
Sanità 7,640 11,132
Consumi Ciclici 7,590 14,246
Servizi di comunicazione 6,550 7,983
Industriali 5,380 12,336
Difesa del consumatore 4,080 6,936
Servizi pubblici 1,940 5,725
Prodotti di base 1,610 8,332

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 196

Numero di holding short: 7

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Amundi Floating Rate Euro Corporate LU1681041114 12,75 108,25 +0,04%
Spain (Kingdom of) 3.19% ES00000126N7 11,39 - -
Spain (Kingdom of) 1.8% ES00000126A4 9,33 - -
Italy (Republic Of) 3.731% IT0005596538 7,72 - -
DWS Floating Rate Notes IC LU1534073041 7,41 - -
  iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT IE00B0M62X26 7,16 189,92 +0,16%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr - 6,16 - -
Future on S&P 500 - 5,71 - -
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap LU1650062323 4,29 - -
  Bundei 0,5% Ap30 Eur DE0001030559 4,25 101,14 +0,48%

Principali fondi emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  MORINVEST SICAV SA 682,8M 13,45 5,41 5,00
  BBVA Mi Objetivo 2026 FI 117,28M 4,03 1,09 -
  BBVA Rendimiento Espaoa FI 91,9M 3,22 -0,51 -
  BBVA Rendimiento Espaoa II FI 77,09M 3,33 -0,34 -
  BBVA Mi Objetivo 2031 26,35M 5,28 1,07 -
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