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Bbva Mi Objetivo 2026 Fi (0P00018H0V)

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11/02 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 115,57M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  BBVA Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0118858002 
Tipo di investimento:  Altri
BBVA Mi Objetivo 2026 FI 10,735 -0,010 -0,06%

Holding 0P00018H0V

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Mi Objetivo 2026 FI (0P00018H0V). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Azioni 18,530 18,530 0,000
Obbl. 56,030 61,950 5,920
Convertibile 0,660 0,660 0,000
Altri 26,850 26,850 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 19,488 14,598
Prezzo/Valore contabile 2,856 2,071
Prezzo/Vendite 2,304 1,566
Prezzo/Flusso di cassa 12,202 9,364
Rendimento dei dividendi 2,176 3,346
Crescita utili su 5 anni 8,588 11,894

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 25,530 18,495
Energia 15,260 9,148
Immobiliari 11,880 3,639
Servizi finanziari 10,590 18,222
Consumi Ciclici 8,830 14,441
Sanità 7,490 10,869
Servizi di comunicazione 7,240 7,957
Industriali 5,570 12,310
Difesa del consumatore 4,210 6,890
Servizi pubblici 1,940 5,661
Prodotti di base 1,460 8,157

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 190

Numero di holding short: 8

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR IE00BMYPM319 10,35 - -
  Amundi Floating Rate Euro Corporate LU1681041114 9,35 108,54 -0,15%
DWS Floating Rate Notes IC LU1534073041 8,98 - -
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr - 8,31 - -
  Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur ES00000128S2 7,86 100,73 0,00%
Future on S&P 500 - 7,42 - -
  iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT IE00B0M62X26 7,29 191,24 -0,06%
Spain (Kingdom of) 2.9% ES00000125J7 6,75 - -
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap LU2053007915 5,15 - -
  Bundei 0,5% Ap30 Eur DE0001030559 5,06 100,45 +0,24%

Principali fondi emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  MORINVEST SICAV SA 668,17M 1,35 6,07 4,88
  BBVA Mi Objetivo 2021 FI 145,49M 0,77 1,17 -
  BBVA Mi Objetivo 2031 26,47M 1,12 1,33 -
  BBVA Bonos Valor Relativo FI 22,5M 0,40 1,72 0,18
  Quality Global FI 8,61M 1,11 2,26 -1,31
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