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Bbva Rendimiento España Ii Fi (0P00019AIU)

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17/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 77,09M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114137005

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00019AIU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Rendimiento Espaona II FI (0P00019AIU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	97,240	100,000	2,760
Azioni	2,760	2,760	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	97,243	22,211

Principali holding

Numero di holding long: 5

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	88,92	-	-
Warrant:spain I/L Bond	-	2,75	-	-
Option on Ibex 35 Index	-	0,01	-	-
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES0000012957	0,00	-	-

Principali fondi emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MORINVEST SICAV SA	682,8M	13,45	5,41	5,00
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	146,85M	3,53	1,23	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	117,28M	4,03	1,09	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	91,9M	3,22	-0,51	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,35M	5,28	1,07	-

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Frumento	537,25	+4,25	+0,80%
Cotone N.2	68,99	+0,93	+1,37%

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BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	134,00	-0,14	-0,10%
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Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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