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Bbva Rentabilidad Ahorro Corto Plazo Fi (110131036)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,04B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 110131036

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	35,38	35,86	0,48
Obbl.	64,08	64,32	0,24
Convertibile	0,54	0,54	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	59,33	22,74
Denaro	20,93	19,94
Azienda	16,93	47,51
Cartolarizzato	2,27	4,40

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 172

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	6,01	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4,51	99,124	+0,04%
Italy (Republic Of) 3.577%	IT0005607459	3,94	-	-
France (Republic Of) 3.471%	FR0128379478	3,87	-	-
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3,85	99,320	-0,07%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3,83	98,77	-0,04%
Italy (Republic Of) 3.061%	IT0005614182	3,28	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,13	100,110	-0,04%
France (Republic Of) 3.631%	FR0128537182	2,11	-	-
Belgium (Kingdom Of) 2.743%	BE0312802748	1,85	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BBVA Ahorro Empresas FI	2,36B	3,41	2,22	0,50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,31B	2,80	1,39	0,08
CX Patrimoni Plus FI	705,43M	4,37	1,62	0,44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	473,56M	2,18	1,11	-
BBVA Bonos Duracion FI	123,16M	1,50	-0,85	-0,24

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