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Bbva Rentabilidad Ahorro Corto Plazo Fi (110131036)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 110131036

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,69	37,92	19,23
Obbl.	80,53	80,53	0,00
Convertibile	0,78	0,78	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	72,83	21,00
Denaro	8,49	22,65
Azienda	17,45	45,08
Cartolarizzato	0,45	4,45

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 163

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	8,63	100,66	0,00%
Italy (Republic Of) 4.088%	IT0005566184	4,87	-	-
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	4,25	100,73	0,00%
Italy (Republic Of) 3.832%	IT0005581506	2,85	-	-
Spain (Kingdom of) 3.625%	ES0L02407051	2,56	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,55	101,364	0,00%
Bot Zc Feb25 A Eur	IT0005582868	2,38	97,270	+0,00%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,33	98,04	-0,01%
BOT ZC MAY24 S EUR	IT0005571960	2,02	99,753	+0,01%
Btpi Tf 2,35% St24 Eur	IT0005004426	1,96	100,98	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BBVA Ahorro Empresas FI	2,01B	0,83	1,33	0,27
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	950,03M	0,66	0,56	-0,15
CX Patrimoni Plus FI	699,05M	0,54	0,30	0,17
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	531,19M	-0,84	0,01	-
BBVA Bonos Duracion FI	118,63M	-1,80	-2,21	-0,35

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