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Bea Union Investment Asian Bond And Currency Fund A Dis (0P0000TJZP)

Hong Kong

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24/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 182,33M

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000065216

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TJZP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund (0P0000TJZP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,420	4,990	3,570
Obbl.	98,600	98,600	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	95,715	77,026
Denaro	1,493	12,834
Governo	2,473	9,786
Cartolarizzato	0,416	0,468
Derivato	-0,069	20,719

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 145

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	2,17	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.5%	XS2289202587	1,57	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd 7.35%perpetual Callable -	-	1,53	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1,48	-	-
Muthoot Finance Ltd. 7.125%	-	1,48	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.85%	XS2289203551	1,47	-	-
India Green Power Holdings 4%	-	1,47	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	1,46	-	-
West China Cement Ltd. 4.95%	XS2346524783	1,45	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,39	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BEA Union Investment Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BEA Union Investment Global Bond R	7,45B	-0,96	-5,37	-0,86
BEA Union Investment Asian Bond A	182,33M	12,48	0,19	2,11
BEA Union Investment RMB Core Bond	38,97M	1,12	-3,13	1,18

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Petrolio Brent	73,79	0,00	0,00%
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Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

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