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Bem Fundo De Investimento Renda Fixa Simples Tpf (0P0000U497)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 34,87B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

ISIN: BRTPF2CTF005

S/N: 08.915.927/0001-63

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U497

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF (0P0000U497). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,290	6,310	0,020
Obbl.	93,710	93,710	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	94,750	3.009,880
Denaro	5,250	2.302,480

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	22,34	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	20,42	15.971,450	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	16,44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	8,46	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	7,30	866,260	-0,14%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	6,68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	6,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2,65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1,61	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1,29	15.899,350	+0,05%

Principali fondi emessi da Banco Bradesco SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	99,95B	10,45	12,74	9,76
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	43,36B	8,76	11,73	9,39
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	30,14B	10,13	12,30	9,30
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	18,97B	8,37	11,46	9,52
RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	15,28B	10,56	12,69	9,47

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DAX	21.361,30	-350,13	-1,61%
Futures DAX	21.462,0	-354,0	-1,62%
US 500	5.954,5	-86,0	-1,42%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	109,320	+1,103	+1,02%
Euro Index	125,31	-1,21	-0,96%

UniCredit	43,975	-0,445	-1,00%
Intesa Sanpaolo	4,1645	-0,0285	-0,68%
Banco Bpm	8,444	-0,076	-0,89%
Stellantis NV	12,166	-0,796	-6,14%
Saipem	2,3230	-0,0460	-1,94%
Telecom Italia	0,2665	+0,0010	+0,38%
BCA MPS	6,264	+0,050	+0,80%

Petrolio Greggio	74,31	+1,78	+2,45%
Petrolio Brent	76,85	+1,18	+1,56%
Gas naturale	3,313	+0,269	+8,84%
Oro	2.830,94	-4,06	-0,14%
Rame	4,2305	-0,0485	-1,13%
Frumento	554,40	-4,60	-0,82%
Cotone N.2	65,09	-0,79	-1,20%

BTP 10Y	3,532	-0,028	-0,79%
BTP 2Y	2,388	-0,048	-1,97%
Euro Bund	133,13	+0,61	+0,46%
BTP italiani	119,98	+0,14	+0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,543	-0,024	-0,53%
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Germania 10 anni	2,3985	-0,0605	-2,46%

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