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Bentham Professional Syndicated Loan Fund (0P00007I0K)

Sydney

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02/05 - Chiuso. Valuta in AUD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA00484

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00007I0K

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bentham Professional Syndicated Loan Fund (0P00007I0K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,080	17,780	7,700
Azioni	0,610	0,610	0,000
Obbl.	89,310	89,730	0,420

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	0,778
Prezzo/Valore contabile	2,579	2,238
Prezzo/Vendite	-	0,853
Prezzo/Flusso di cassa	-	2,082
Rendimento dei dividendi	-	-
Crescita utili su 5 anni	-	-

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	100,000	100,000

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 429

Numero di holding short: 53

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Open Text Corp 01/02/2030 Tl	-	0,92	-	-
Hornblower Sub,llc 02/11/2025 Tl	-	0,83	-	-
Project Alpha Intermediate 26/04/2024 Tl	-	0,80	-	-
Hyland Software, Inc 01/07/2024 Tl	-	0,80	-	-
Altice France Sa/France 15/08/2028 Tl	-	0,72	-	-
Abg Intermediate Holdings 21/12/2028 Tl	-	0,70	-	-
Virgin Media Finance Plc 10/11/2027 Tl	-	0,69	-	-
Quest Borrower Limited 19/01/2029 Tl	-	0,67	-	-
Compass Iii 07/05/2025 Tl	-	0,67	-	-
Panther Bf Aggregator 2 Lp 30/04/2026 Tl	-	0,65	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bentham Asset Management Pty Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bentham Wholesale Syndicated Loan F	2,06B	2,65	4,51	4,45
Ardea Wholesale Aust Inflation Link	503,46M	-0,16	2,46	4,18
Bentham Wholesale High Yield Fund	328,38M	1,46	2,00	4,32

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Euro Index	127,64	+0,23	+0,18%

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