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Bentham Wholesale High Yield Fund (0P000078J7)

Sydney

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0,729 0,001 0,08%

22/01 - Dati in Ritardo. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 621,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA01029

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000078J7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bentham Wholesale High Yield Fund (0P000078J7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,360	15,940	9,580
Obbl.	93,640	93,640	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	6,358
Prezzo/Valore contabile	1,558	1,873
Prezzo/Vendite	1,639	0,924
Prezzo/Flusso di cassa	3,955	12,427
Rendimento dei dividendi	-	3,382
Crescita utili su 5 anni	-	-

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,085	61,018
Denaro	15,928	13,674
Derivato	-9,314	4,281

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 270

Numero di holding short: 37

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875%	-	1,18	-	-
NFP Corp. 6.88%	-	1,17	-	-
Foundation Building Materials Inc 6%	-	1,06	-	-
GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC 7.13%	-	1,01	-	-
Austin Bidco Inc 7.12% 15/12/2028 Corp Sen Unsec	-	0,98	-	-
Atkore Inc 4.25%	-	0,87	-	-
Trimas Corporation 4.125%	-	0,85	-	-
SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.25%	-	0,85	-	-
Arcosa Inc 4.38%	-	0,84	-	-
Boyne USA Inc 4.75%	-	0,81	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bentham Asset Management Pty Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bentham Wholesale Syndicated Loan F	2,4B	8,49	5,36	4,80
Bentham Professional Syndicated Loa	2,4B	8,12	5,24	4,71
Ardea Wholesale Aust Inflation Link	443,3M	0,10	0,82	2,97

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Futures DAX	21.596,5	+5,4	+0,03%
US 500	6.113,9	-4,8	-0,08%
Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
Indice del Dollaro	107,970	+0,020	+0,02%
Euro Index	124,39	+0,03	+0,03%

UniCredit	43,525	+1,075	+2,54%
Intesa Sanpaolo	4,1780	+0,0805	+1,95%
Banco Bpm	8,262	+0,032	+0,36%
Stellantis NV	12,662	-0,038	-0,31%
Saipem	2,4830	+0,0100	+0,40%
Telecom Italia	0,2595	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

Petrolio Greggio	74,33	-0,29	-0,39%
Petrolio Brent	77,98	+0,09	+0,12%
Gas naturale	3,933	-0,009	-0,23%
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Rame	4,3330	+0,0053	+0,12%
Frumento	548,60	-5,90	-1,06%
Cotone N.2	67,50	+0,36	+0,54%

BTP 10Y	3,637	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,574	-0,016	-0,77%
Euro Bund	131,62	+0,06	+0,05%
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BTP 30 Y	4,292	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5130	0,0000	0,00%

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