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Bentham Syndicated Loan Fund (0P00007G3N)

Sydney

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31/10 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA00468

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00007G3N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund (0P00007G3N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,080	17,780	7,700
Azioni	0,610	0,610	0,000
Obbl.	89,310	89,730	0,420

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	7,971
Prezzo/Valore contabile	2,579	1,873
Prezzo/Vendite	-	0,918
Prezzo/Flusso di cassa	-	14,818
Rendimento dei dividendi	-	2,021
Crescita utili su 5 anni	-	-

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	100,000	100,000

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 429

Numero di holding short: 53

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Open Text Corp 01/02/2030 Tl	-	0,92	-	-
Hornblower Sub,llc 02/11/2025 Tl	-	0,83	-	-
Project Alpha Intermediate 26/04/2024 Tl	-	0,80	-	-
Hyland Software, Inc 01/07/2024 Tl	-	0,80	-	-
Altice France Sa/France 15/08/2028 Tl	-	0,72	-	-
Abg Intermediate Holdings 21/12/2028 Tl	-	0,70	-	-
Virgin Media Finance Plc 10/11/2027 Tl	-	0,69	-	-
Quest Borrower Limited 19/01/2029 Tl	-	0,67	-	-
Compass Iii 07/05/2025 Tl	-	0,67	-	-
Panther Bf Aggregator 2 Lp 30/04/2026 Tl	-	0,65	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bentham Asset Management Pty Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bentham Professional Syndicated Loa	2,06B	4,93	4,45	4,38
Ardea Wholesale Aust Inflation Link	508,89M	1,38	2,37	3,64
Bentham Wholesale High Yield Fund	376,68M	6,33	2,58	4,65

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DAX	19.147,85	-107,12	-0,56%
Futures DAX	19.230,2	-113,8	-0,59%
US 500	5.717,0	-11,8	-0,21%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,812	-0,391	-0,38%
Euro Index	129,70	+0,27	+0,21%

UniCredit	42,275	+0,150	+0,36%
Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
Banco Bpm	6,402	+0,048	+0,79%
Stellantis NV	12,608	-0,116	-0,94%
Saipem	2,2220	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2315	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,67	+2,18	+3,14%
Petrolio Brent	75,29	+2,19	+3,00%
Gas naturale	2,787	+0,124	+4,66%
Oro	2.746,05	-3,15	-0,11%
Rame	4,4292	+0,0577	+1,32%
Frumento	569,40	+1,40	+0,25%
Cotone N.2	69,93	-0,24	-0,34%

BTP 10Y	3,668	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
Euro Bund	131,71	+0,07	+0,05%
BTP italiani	119,35	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,293	-0,074	-1,70%
BTP 30 Y	4,286	-0,001	0,00%
Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

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