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Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Ak I D (0P0000XK9I)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 177,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1J3N83

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XK9I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Berenberg Euro Enhanced Liquidity I (0P0000XK9I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,310	4,420	0,110
Obbl.	94,050	94,090	0,040
Convertibile	1,640	1,640	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	55,813	49,117
Cartolarizzato	27,083	6,882
Governo	11,160	34,261
Denaro	4,308	17,410

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 111

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	7,12	100,900	0,00%
The Toronto-Dominion Bank	XS2597408439	1,63	-	-
Banco BPM S.p.A.	IT0005562142	1,63	-	-
KEB Hana Bank	XS2594123585	1,62	-	-
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	AT0000A36WE5	1,62	-	-
UniCredit S.p.A.	IT0005549362	1,62	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	XS2547591474	1,61	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	XS2585977882	1,61	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited	CH1230759495	1,61	-	-
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG	AT0000A326M6	1,61	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	791,99M	3,67	0,58	2,10
apo VV Renten Privat	556,16M	0,34	-1,96	0,63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300,6M	0,99	2,63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	220,52M	1,25	-1,91	0,52
Berenberg 1590 Renten Strategie B	220,52M	1,25	-1,91	0,52

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