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Berenberg Volatility Premium R (0P0000NE1L)

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02/11 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 38,96M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0YKM57

Tipo di investimento: Altri

Holding 0P0000NE1L

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Berenberg Volatility Premium R (0P0000NE1L). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,730	3,680	0,950
Obbl.	98,560	98,990	0,430

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,960	16,047
Prezzo/Valore contabile	1,401	2,299
Prezzo/Vendite	1,142	1,638
Prezzo/Flusso di cassa	6,914	9,025
Rendimento dei dividendi	3,924	2,699
Crescita utili su 5 anni	12,685	11,256

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	14,980	21,660
Servizi finanziari	14,040	17,843
Consumi Ciclici	12,190	12,992
Sanità	12,100	12,090
Industriali	11,450	12,255
Difesa del consumatore	9,900	7,893
Prodotti di base	8,820	5,464
Servizi di comunicazione	5,950	5,064
Servizi pubblici	5,470	3,785
Energia	4,580	5,292
Immobiliari	0,530	1,964

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 49

Numero di holding short: 42

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.2%	DE0002760980	5,57	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH 0.2%	FR0012332450	5,46	-	-
Caja Rural de Castilla-La Mancha, Sociedad Cooperativa de Credito	ES0457089003	5,41	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR0013135282	5,38	-	-
AXA Bank Europe SCF 0.2%	FR0013242302	5,37	-	-
Deutsche Hypothekenbank AG 0.19%	DE000DHY5066	4,48	-	-
Danske Bank A/S	XS1564320080	4,47	-	-
Bankia S.A.	ES0413307101	4,39	-	-
Kutxabank, S.A.	ES0443307048	4,35	-	-
UBS AG, London Branch 0.2%	XS0500331557	3,83	-	-

Principali fondi emessi da Universal-Investment GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Wahrungsfonds UI P	147,96M	1,24	0,94	0,51
ATHENA UI I	72,58M	3,34	5,29	2,13
Absolute Return Multi Premiums AK R	61,42M	0,90	3,00	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	61,42M	0,98	3,53	-
sentix Risk Return -M- I	60,91M	4,06	5,61	-

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Futures DAX	19.159,0	+34,2	+0,18%
US 500	5.709,3	+9,4	+0,16%
Dow Jones	42.011,59	-184,93	-0,44%
Indice del Dollaro	101,657	-0,093	-0,09%
Euro Index	130,87	-0,05	-0,04%

UniCredit	37,700	+0,010	+0,03%
Intesa Sanpaolo	3,6860	-0,0300	-0,81%
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Petrolio Brent	77,71	+0,09	+0,12%
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