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Best Carmignac Fi (114572003)

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21/04 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 13,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0114572003

Tipo di investimento: Azione

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Holding 114572003

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Best Carmignac FI (114572003). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,67	79,99	71,32
Azioni	40,02	47,45	7,43
Obbl.	48,57	67,28	18,71
Convertibile	2,47	2,47	0,00
Altri	0,28	0,29	0,01

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,99	16,30
Prezzo/Valore contabile	2,36	2,50
Prezzo/Vendite	1,94	1,85
Prezzo/Flusso di cassa	8,18	10,13
Rendimento dei dividendi	1,63	2,44
Crescita utili su 5 anni	10,38	11,84

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	18,80	12,53
Tecnologia	17,60	20,54
Servizi di comunicazione	14,13	7,47
Consumi Ciclici	13,71	12,49
Servizi finanziari	13,00	15,35
Difesa del consumatore	7,21	7,65
Industriali	6,78	12,02
Prodotti di base	4,62	6,85
Servizi pubblici	3,09	3,04
Immobiliari	0,91	2,97
Energia	0,15	3,30

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc	LU0992630599	18,97	145,500	+0,19%
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc	LU0992627611	16,65	135,460	+0,56%
Carmignac Pf Invmt F EUR Acc	LU0992625839	16,41	-	-
Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	LU0992628858	11,47	-	-
Carmignac Pf Uncons Credit F EUR Acc	LU1932489690	10,04	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	6,21	1.218,530	+0,19%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	4,02	117,390	+0,03%
Carmignac Portfolio Long Short European Equities F	LU0992627298	3,98	176,470	+0,28%
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc	LU0992631647	3,92	151,320	+0,34%
Carmignac Pf Emerg Discv F EUR Acc	LU0992629740	3,68	-	-

Principali fondi azionari emessi da Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Gestion Value A FI	89,57M	7,81	11,40	-
ES0165265002	65,05M	28,36	5,78	-
ES0141116006	53,61M	9,66	18,08	-
ES0141116030	52,73M	9,24	16,93	-
ARIETE PATRIMONIAL	45,85M	6,68	3,06	1,17

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Rame	4,3250	+0,0110	+0,25%
Frumento	533,40	+1,15	+0,22%
Cotone N.2	68,65	+0,11	+0,16%

BTP 10Y	3,706	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,564	-0,012	-0,39%
Euro Bund	131,29	-0,05	-0,04%
BTP italiani	118,38	-0,21	-0,18%
Stati Uniti 10 anni	4,683	+0,002	+0,04%
BTP 30 Y	4,364	-0,008	-0,23%
Germania 10 anni	2,5310	0,0000	0,00%

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