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Lux Im - Vontobel Global Active Bond Cx (0P0000YAI6)

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 112,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0894901205

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YAI6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BG SICAV - Vontobel Global Active Bond CX (0P0000YAI6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,080	0,080	0,000
Obbl.	108,930	111,300	2,370
Convertibile	10,880	10,880	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1.123,600	23,583
Prezzo/Valore contabile	0,704	1,859
Prezzo/Vendite	0,382	1.423,870
Prezzo/Flusso di cassa	1,180	6,514
Rendimento dei dividendi	-	4,042
Crescita utili su 5 anni	-	12,536

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	100,000	24,394

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 206

Numero di holding short: 58

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vontobel Emerging Mkt Corp Bd I USD	LU1305089796	9,30	-	-
COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL 5%	FR0013409265	3,10	-	-
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3,05	81,770	-0,46%
CP Comboios de Portugal E.P.E. 5.7%	PTCFPBOM0001	2,70	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	2,18	99,82	0,00%
Principality of Andorra 1.25%	XS2339399946	1,89	-	-
Financiere Immobiliere Bordelaise 6%	FR0013479722	1,59	-	-
Poinsettia Finance Limited 6.625%	-	1,41	-	-
Gabonese (Republic of) 7%	XS2407752711	1,35	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75%	XS2288824969	1,32	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BG S Invesco Financial Credit Bondc	947,84M	5,88	0,59	2,24
BG S Invesco Financial Credit Bondd	947,84M	5,94	0,69	2,31
BG S Invesco Financial Credit Bonde	947,84M	6,34	1,55	3,28
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	296,13M	3,79	1,62	0,85
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	296,13M	3,23	0,63	-0,21

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Futures DAX	20.095,0	+49,0	+0,24%
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Cotone N.2	67,91	+0,25	+0,37%

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BTP 2Y	2,503	-0,020	-0,79%
Euro Bund	132,41	-0,23	-0,17%
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BTP 30 Y	4,261	-0,013	-0,23%
Germania 10 anni	2,4245	-0,0025	0,00%

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