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Bg Collection Investment - Emerging Markets Bond Opportunity Ax (0P0000X4Q0)

Lussemburgo

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27/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0818657529

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000X4Q0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu (0P0000X4Q0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	100,970	107,260	6,290
Convertibile	0,180	0,180	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,042	23,082
Prezzo/Valore contabile	0,745	1,106
Prezzo/Vendite	0,458	3,764
Prezzo/Flusso di cassa	1,949	615,451
Rendimento dei dividendi	-	7,229
Crescita utili su 5 anni	-	13,353

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	85,709	53,750
Derivato	0,256	85,829
Azienda	15,101	22,684
Denaro	-1,666	58,532
Cartolarizzato	0,031	0,339

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B	LU0907927338	10,47	143,410	-0,24%
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z	LU0815114383	7,97	15,990	+0,06%
L&G India INR Government Bond UCITS USD Distributi	IE00BL6K6H97	7,53	8,36	-0,51%
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5	IE000MINO564	7,35	10,61	+0,49%
Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo	LU0563307981	7,25	104,000	-0,52%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets	LU0310189781	6,91	13,470	-0,30%
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	6,90	34,16	-0,38%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	6,88	86,76	+0,30%
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-Acc-USD	LU0900494963	6,74	-	-
M&G (Lux) Em Mkts Bd C H EUR Acc	LU1670632170	5,71	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BG S Invesco Financial Credit Bondc	864,21M	2,04	-1,06	1,95
BG S Invesco Financial Credit Bondd	864,21M	2,10	-0,93	2,02
BG S Invesco Financial Credit Bonde	864,21M	2,38	0,04	3,01
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	253M	1,07	0,28	0,61
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	253M	0,88	-0,78	-0,44

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