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B&i Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6)

Liechtenstein

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19/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 143,37M

Tipologia: Fondo

Mercato: Liechtenstein

Emittente: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321320

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000Q1P6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo B&I Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,040	0,100	0,060
Azioni	99,960	99,960	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,045	15,299
Prezzo/Valore contabile	0,953	0,926
Prezzo/Vendite	3,736	3,784
Prezzo/Flusso di cassa	14,448	11,106
Rendimento dei dividendi	4,093	4,417
Crescita utili su 5 anni	5,838	8,858

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	90,805

Assegnazione regione

Azioni

Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mitsui Fudosan	JP3893200000	7,79	1.237,5	+2,65%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	4,83	2.145,5	+4,10%
Goodman Group	AU000000GMG2	4,76	35,920	-0,22%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4,16	2,090	0,00%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,93	146.700	+1,66%
Link Real Estate	HK0823032773	3,82	32.15	-1.08%
SHK Prop	HK0016000132	3,71	72.60	+0.41%
Orix JREIT	JP3040880001	3,68	160.800	+0,44%
GLP J-REIT	JP3047510007	3,63	121.300	+1,00%
Japan Retail	JP3039710003	3,61	87.100	+0,69%

Principali fondi azionari emessi da B&I Capital AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LLB QI Equities Global Passive USD	350,13M	17,03	6,84	10,18
LLB QI Equities Global Passive USD2	312,84M	17,09	7,14	10,49
BI Asian Real Estate Securities Fun	143,37M	-5,34	-7,36	1,66
SSF Emerging Markets Opportunities	37,6M	9,38	-2,11	3,61
Craton Capital Precious Metal B Inc	30,86M	13,65	-8,01	3,49

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