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B&i Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6)

Liechtenstein

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30/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 142,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Liechtenstein

Emittente: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321320

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000Q1P6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo B&I Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,130	0,130	0,000
Azioni	99,870	99,870	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,189	14,962
Prezzo/Valore contabile	0,867	0,898
Prezzo/Vendite	3,654	3,726
Prezzo/Flusso di cassa	12,214	10,867
Rendimento dei dividendi	4,923	4,551
Crescita utili su 5 anni	8,907	8,675

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	99,250	90,508
Servizi finanziari	0,750	0,375

Assegnazione regione

Azioni

Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 42

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mitsui Fudosan	JP3893200000	8,16	1.409,5	-0,77%
Goodman Group	AU000000GMG2	6,55	36,450	+1,42%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	5,98	2.268,0	-0,07%
GLP J-REIT	JP3047510007	4,65	127.200	+0,95%
Japan Retail	JP3039710003	4,65	94.500	-0,74%
LaSalle Logiport	JP3048180008	4,37	143.400	+0,42%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4,05	2,140	+0,47%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,47	155.100	-0,26%
SHK Prop	HK0016000132	3,20	69,80	-0,36%
Advance Residence	JP3047160001	3,18	142.900	-1,52%

Principali fondi azionari emessi da B&I Capital AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LLB QI Equities Global Passive USD	381,33M	19,18	6,86	10,32
LLB QI Equities Global Passive USD2	326,61M	19,50	7,19	10,65
BI Asian Real Estate Securities Fun	142,02M	-10,55	-9,74	1,06
SSF Emerging Markets Opportunities	28,62M	6,59	-3,14	3,57
Craton Capital Precious Metal B Inc	35,05M	2,67	-10,80	2,19

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BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
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BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%
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