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B&i Pan-asian Total Return Real Estate Securities Fund Usd (0P0000G1R6)

Liechtenstein

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B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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06/05 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 83,61M

Tipologia: Fondo

Mercato: Liechtenstein

Emittente: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0029404063

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000G1R6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc (0P0000G1R6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	128,460	131,420	2,960
Altri	0,560	0,560	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,382	15,305
Prezzo/Valore contabile	1,142	0,920
Prezzo/Vendite	6,380	3,786
Prezzo/Flusso di cassa	10,507	11,205
Rendimento dei dividendi	4,641	4,440
Crescita utili su 5 anni	5,717	9,149

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Akt Capita Land Retail China Trust Reit	-	4,03	-	-
Sunway Real Estate Invest Trust	MYL5176TO001	3,61	1,820	0,00%
Keppel Dc Reit Investm Trust Reg S	-	3,30	-	-
Akt Gdi Property Security Group	-	3,25	-	-
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,25	145.600	-0,41%
Akt Digital Telecommunications Infrastructure Fund	-	3,24	-	-
Daiwa Securities Living Investment	JP3046410001	3,24	90.400	-0,22%
Akt Parkway Life Real Estate	-	3,24	-	-
Mapletree Greater China Commercial Trust	SG2F55990442	3,23	-	-
Akt The Link Real Estate Investment Trust	-	3,22	-	-

Principali fondi azionari emessi da B&I Capital AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LLB QI Equities Global Passive USD	377,25M	11,97	7,28	9,54
LLB QI Equities Global Passive USD2	353,87M	12,10	7,64	9,87
BI Asian Real Estate Securities Fua	156,16M	0,61	-6,73	2,40
BI Asian Real Estate Securities Fun	156,16M	-4,00	-8,17	1,94
SSF Emerging Markets Opportunities	39,66M	13,29	-0,09	4,00

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DAX	19.003,11	-30,53	-0,16%
Futures DAX	19.038,5	-29,3	-0,15%
US 500	5.985,9	+0,5	+0,01%
Dow Jones	43.958,19	+47,21	+0,11%
Indice del Dollaro	106,485	+0,095	+0,09%
Euro Index	128,27	+0,01	+0,01%

UniCredit	40,640	+0,540	+1,35%
Intesa Sanpaolo	3,8230	+0,0195	+0,53%
Banco Bpm	6,760	-0,020	-0,29%
Stellantis NV	12,460	-0,080	-0,64%
Saipem	2,3050	-0,0130	-0,43%
Telecom Italia	0,2172	0,0000	0,00%
BCA MPS	5,516	+0,100	+1,85%

Petrolio Greggio	68,31	-0,12	-0,18%
Petrolio Brent	72,21	+0,31	+0,43%
Gas naturale	2,971	-0,007	-0,24%
Oro	2.574,55	-11,95	-0,46%
Rame	4,0788	+0,0086	+0,21%
Frumento	543,40	+2,65	+0,49%
Cotone N.2	68,84	+0,07	+0,10%

BTP 10Y	3,620	-0,013	-0,28%
BTP 2Y	2,616	-0,038	-1,51%
Euro Bund	131,37	-0,21	-0,16%
BTP italiani	119,43	0,15	0,13%
Stati Uniti 10 anni	4,477	+0,024	+0,54%
BTP 30 Y	4,241	-0,033	-0,70%
Germania 10 anni	2,3855	-0,0015	0,00%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
B&I Pan-Asian Tot.	222,730	+5,170	+2,38%
LM US High Divide.	15.807,000	-14,000	-0,09%
OMX Stockholm Tec.	1.719,43	-8,93	-0,52%
Coeli SICAV I B.	204,201	+1,040	+0,51%
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Mediolanum Fondcu.	10,696	+0,002	+0,02%
Investec Property.	3,418	-0,040	-1,12%
LUX IM Pictet Fut.	143,402	-1,060	-0,73%