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B&i Pan-asian Total Return Real Estate Securities Fund Usd (0P0000G1R6)

Liechtenstein

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22/04 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 83,88M

Tipologia: Fondo

Mercato: Liechtenstein

Emittente: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0029404063

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000G1R6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc (0P0000G1R6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	128,460	131,420	2,960
Altri	0,560	0,560	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,382	14,725
Prezzo/Valore contabile	1,142	0,875
Prezzo/Vendite	6,380	3,654
Prezzo/Flusso di cassa	10,507	10,945
Rendimento dei dividendi	4,641	4,659
Crescita utili su 5 anni	5,717	7,472

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Akt Capita Land Retail China Trust Reit	-	4,03	-	-
Sunway Real Estate Invest Trust	MYL5176TO001	3,61	1,600	+0,63%
Keppel Dc Reit Investm Trust Reg S	-	3,30	-	-
Akt Gdi Property Security Group	-	3,25	-	-
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,25	156.800	-0,06%
Akt Digital Telecommunications Infrastructure Fund	-	3,24	-	-
Daiwa Securities Living Investment	JP3046410001	3,24	108.400	+0,18%
Akt Parkway Life Real Estate	-	3,24	-	-
Mapletree Greater China Commercial Trust	SG2F55990442	3,23	-	-
Akt The Link Real Estate Investment Trust	-	3,22	-	-

Principali fondi azionari emessi da B&I Capital AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LLB QI Equities Global Passive USD2	309,15M	18,82	7,75	9,01
LLB QI Equities Global Passive USD	318,38M	18,50	7,47	8,66
BI Asian Real Estate Securities Fua	77,04M	0,87	-5,84	3,75
BI Asian Real Estate Securities Fun	77,04M	0,89	-5,83	3,77
SSF Emerging Markets Opportunities	40,27M	10,47	-2,93	3,10

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Futures DAX	18.092,0	+53,0	+0,29%
US 500	5.046,4	+28,0	+0,56%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%
Indice del Dollaro	105,630	+0,002	+0,00%
Euro Index	128,09	+0,22	+0,17%

UniCredit	34,580	-0,490	-1,40%
Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
Banco Bpm	6,184	+0,020	+0,32%
Stellantis NV	20,880	-2,345	-10,10%
Saipem	2,1640	-0,0500	-2,26%
Telecom Italia	0,2229	-0,0032	-1,42%
BCA MPS	4,550	+0,056	+1,25%

Petrolio Greggio	79,41	+0,41	+0,52%
Petrolio Brent	83,85	+0,41	+0,49%
Gas naturale	1,954	+0,024	+1,24%
Oro	2.326,80	+15,80	+0,68%
Rame	4,5675	-0,0010	-0,02%
Frumento	599,90	+0,40	+0,07%
Cotone N.2	76,83	+0,34	+0,44%

BTP 10Y	3,878	+0,004	+0,10%
BTP 2Y	3,562	-0,021	-0,59%
Euro Bund	130,26	+0,32	+0,25%
BTP italiani	116,97	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,624	+0,032	+0,70%
BTP 30 Y	4,392	-0,010	-0,23%
Germania 10 anni	2,5825	+0,0015	+0,06%

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