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Rg 27, Sicav S.a. (S2536)

Madrid

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20/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Solventis SGIIC

ISIN: ES0173762032

Tipo di investimento: Azione

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Holding S2536

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bilox Finances SICAV (S2536). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	74,61	74,61	0,00
Obbl.	18,61	18,66	0,05
Convertibile	1,12	1,12	0,00
Altri	6,95	6,95	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,77	16,41
Prezzo/Valore contabile	2,29	2,48
Prezzo/Vendite	1,85	1,84
Prezzo/Flusso di cassa	8,87	10,15
Rendimento dei dividendi	1,89	2,44
Crescita utili su 5 anni	10,97	12,39

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,10	20,45
Servizi finanziari	14,86	15,29
Consumi Ciclici	12,08	12,35
Industriali	11,79	11,99
Difesa del consumatore	11,71	7,85
Sanità	11,52	12,60
Servizi di comunicazione	5,96	7,53
Prodotti di base	4,50	6,80
Servizi pubblici	0,87	3,16
Energia	0,83	3,35
Immobiliari	0,78	3,01

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 76

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	4,20	417.00	+1.00%
Solventis Aura Iberian Equity GD FI	ES0156135016	3,37	-	-
UTI India Dynamic Equity USD Institutional	IE00BYPC7R45	3,24	24,458	+1,70%
Grifols S.A. 3.2%	XS1598757760	3,01	-	-
Greenalia SA 4.95%	ES0305293005	3,01	-	-
Nestlé	CH0038863350	2,59	76,00	+0,05%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR I	LU0366536638	2,47	-	-
Accenture	IE00B4BNMY34	2,45	358,66	-0,66%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU0929966207	2,40	38,820	+1,57%
Emisión De Opciones "call" Microsoft	-	2,24	-	-

Principali fondi azionari emessi da Solventis SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Solventis SICAV	22,03M	10,54	5,18	5,12
Patkanga SICAV	14,26M	14,28	4,59	8,73
ES0161842002	3,18M	-15,04	-	-
ES0156136030	1,76M	4,41	-	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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