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Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Direct Plan Growth (0P0000XVWF)

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345,818 +0,040 +0,01%

14/02 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 132,87B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01UX7

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XVWF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Birla Sun Life Floating Rate - Long Term - Growth (0P0000XVWF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	14,740	14,740
Obbl.	84,990	84,990
Altri	0,270	0,270

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	70,653	46,027
Governo	22,007	36,912
Denaro	6,300	12,668
Cartolarizzato	0,765	0,376

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 184

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,15	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PN6	2,41	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2,36	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	2,27	-	-
ICICI Home Finance Limited	INE071G07637	1,90	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	1,89	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07482	1,83	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EL2	1,70	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	1,61	-	-
HDB Financial Services Ltd. 8.04%	INE756I07EL8	1,52	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ABS Short Term Reg M Div	249,79B	0,69	6,40	6,34
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	249,79B	0,70	6,97	7,88
Birla Sun Life Short Term Fund Re	249,79B	0,69	6,79	7,73
ABS Short Term Div Dir	249,79B	0,70	6,18	7,47
ABS Short Term Div Reg	249,79B	0,69	6,14	7,02

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US 500	6.120,1	+5,6	+0,09%
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Indice del Dollaro	106,570	-0,010	-0,01%
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Banco Bpm	8,760	+0,062	+0,69%
Stellantis NV	13,424	+0,174	+1,28%
Saipem	2,2890	-0,0190	-0,87%
Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

Petrolio Greggio	70,58	-0,13	-0,18%
Petrolio Brent	74,65	-0,09	-0,12%
Gas naturale	3,603	-0,122	-3,28%
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Rame	4,6575	+0,0165	+0,36%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,38	-0,47	-0,35%
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BTP 30 Y	4,188	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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