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Imasset Asia Quality Bond-fund Of Funds Ce Hedged (0P0000PVGO)

Seoul

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26/11 - Chiuso. Valuta in KRW

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,23B

Tipologia: Fondo

Mercato: Corea del Sud

Emittente: BlackRock Investment Mgmt (Korea) Ltd.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000PVGO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Asia Quality Bond-Fund of Funds Ce Hedge (0P0000PVGO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	99,330	110,240	10,910
Convertibile	4,550	4,550	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	50,607	50,607
Prezzo/Valore contabile	1,535	1,535
Prezzo/Vendite	1,804	1,804
Prezzo/Flusso di cassa	15,432	15,432
Rendimento dei dividendi	-	-
Crescita utili su 5 anni	-	-

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	80,406	80,406
Derivato	-1,094	62,763
Governo	26,688	20,287
Denaro	-5,678	15,323
Cartolarizzato	0,828	0,828

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 5

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2	LU0063729296	93,15	41,130	+0,05%

Principali fondi obbligazionari emessi da iM Asset Investment & Management Co.,Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlackRock Asia Quality Bond Fund CP	8,23B	5,58	-3,43	0,29
BlackRock Asia Quality Bond Fund of	8,23B	5,58	-3,43	0,29
BlackRock Asia Quality Bond Fund oC	8,23B	5,23	-3,81	-0,11

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US 500	5.993,1	-28,5	-0,47%
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Indice del Dollaro	105,874	-1,094	-1,02%
Euro Index	126,41	+0,56	+0,45%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,15%
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Banco Bpm	7,010	+0,078	+1,13%
Stellantis NV	12,136	-0,064	-0,52%
Saipem	2,4310	+0,0260	+1,08%
Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,52%
BCA MPS	6,020	+0,184	+3,15%

Petrolio Greggio	68,37	-0,40	-0,58%
Petrolio Brent	71,86	-0,46	-0,64%
Gas naturale	3,244	-0,223	-6,43%
Oro	2.665,61	+19,31	+0,73%
Rame	4,1452	+0,0267	+0,65%
Frumento	547,88	-10,12	-1,81%
Cotone N.2	71,71	+0,03	+0,04%

BTP 10Y	3,404	-0,008	-0,23%
BTP 2Y	2,464	-0,026	-1,04%
Euro Bund	134,13	+0,24	+0,18%
BTP italiani	121,77	+0,47	+0,39%
Stati Uniti 10 anni	4,238	-0,067	-1,56%
BTP 30 Y	4,060	-0,012	-0,29%
Germania 10 anni	2,1545	-0,0125	-0,58%

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