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Ishares Euro Aggregate Bond Index Fund (lu) A2 Eur (0P0000YXEX)

Lussemburgo

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27/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 176,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0836513423

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YXEX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Aggr (0P0000YXEX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,150	0,150
Obbl.	99,490	99,490
Convertibile	0,360	0,360

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	71,427	45,476
Azienda	21,964	34,312
Cartolarizzato	6,103	8,855
Denaro	0,150	12,117

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,293

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	0,92	97,510	+0,07%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,75	97,72	+0,08%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,56	101,08	0,00%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0,50	94,820	0,00%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0,43	111,80	-0,01%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,41	98,98	-0,23%
France (Republic Of)	FR0013451507	0,39	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,39	100,290	-0,12%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	0,38	111,27	-0,08%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,38	94,48	-0,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU2267099674	17,6B	5,97	1,07	3,75
LU1005243412	6,75B	3,48	0,31	0,87
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	6,75B	4,68	1,56	2,14
LU1811365292	2,65B	8,03	0,24	-
LU1373035580	2,51B	6,10	-2,52	-

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Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

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