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Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund A2 (0P00011M1O)

Lussemburgo

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27/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 520,07M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1005243255

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011M1O

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Oppor (0P00011M1O). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	3,120	3,840	0,720
Obbl.	109,800	175,920	66,120
Convertibile	1,530	1,530	0,000
Preferito	0,460	0,460	0,000
Altri	11,930	17,530	5,600

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,864	14,838
Prezzo/Valore contabile	1,805	1,834
Prezzo/Vendite	0,919	0,807
Prezzo/Flusso di cassa	6,271	5,529
Rendimento dei dividendi	1,590	5,341
Crescita utili su 5 anni	14,837	10,108

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-7,901	84,941
Governo	28,644	71,429
Cartolarizzato	48,820	20,895
Azienda	42,524	49,236
Denaro	-29,853	54,739
Comunale	1,018	0,191

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 8,068

Numero di holding short: 1,714

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Three-Month Sofr Future Dec 25	-	16,79	-	-
Federal National Mortgage Association	-	16,65	-	-
Us 5Yr Note Mar 25	-	13,79	-	-
Federal National Mortgage Association	-	6,94	-	-
Us 2Yr Note Mar 25	-	6,13	-	-
Federal National Mortgage Association	-	4,61	-	-
2Y Rtp 3.418000 16-Sep-2025 2	-	4,35	-	-
2Y Rtp 3.441000 23-Sep-2025 2	-	2,19	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,19	-	-
Three-Month Sofr Future Jun 25	-	1,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU2267099674	1,01B	5,97	1,07	3,75
LU1005243412	45,35M	3,48	0,31	0,87
LU1811365292	2,29B	8,03	0,24	-
LU1373035580	2,29B	6,10	-2,52	-
LU1373035663	2,29B	6,36	-2,27	-

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DAX	19.909,14	-75,18	-0,38%
Futures DAX	20.025,5	-77,5	-0,39%
US 500	5.924,4	-46,4	-0,78%
Dow Jones	42.720,59	-271,62	-0,63%
Indice del Dollaro	107,870	+0,078	+0,07%
Euro Index	126,35	-0,32	-0,25%

UniCredit	38,525	+0,180	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,8630	-0,0020	-0,05%
Banco Bpm	7,812	-0,020	-0,26%
Stellantis NV	12,590	-0,006	-0,05%
Saipem	2,5090	-0,0020	-0,08%
Telecom Italia	0,2466	+0,0007	+0,28%
BCA MPS	6,806	+0,154	+2,32%

Petrolio Greggio	71,18	+0,58	+0,82%
Petrolio Brent	74,14	+0,35	+0,47%
Gas naturale	3,897	+0,514	+15,19%
Oro	2.622,69	-9,21	-0,35%
Rame	4,0992	-0,0228	-0,55%
Frumento	548,50	+1,50	+0,27%
Cotone N.2	68,47	-0,42	-0,61%

BTP 10Y	3,518	-0,016	-0,45%
BTP 2Y	2,423	-0,008	-0,33%
Euro Bund	133,28	+0,26	+0,20%
BTP italiani	119,90	+0,05	+0,04%
Stati Uniti 10 anni	4,547	-0,072	-1,56%
BTP 30 Y	4,203	-0,006	-0,14%
Germania 10 anni	2,3610	0,0000	0,00%

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