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Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund A5 Sgd Hedged (0P00008XI2)

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13,920 -0,010    -0,07%
26/11 - Chiuso. Valuta in SGD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 4,94M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  BlackRock (Luxembourg) SA
ISIN:  LU0280468637 
Tipo di investimento:  Obbligazione
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Oppor 13,920 -0,010 -0,07%

Holding 0P00008XI2

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds Fixed Income Global Oppor (0P00008XI2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 31,980 124,510 92,530
Azioni 0,630 2,610 1,980
Obbl. 66,410 335,640 269,230
Convertibile 1,600 1,600 0,000
Preferito 0,440 0,440 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 13,952 21,288
Prezzo/Valore contabile 1,368 1,915
Prezzo/Vendite 0,811 2,299
Prezzo/Flusso di cassa 5,482 236,073
Rendimento dei dividendi 2,220 8,031
Crescita utili su 5 anni 18,636 14,142

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Prodotti di base 18,840 12,127
Consumi Ciclici 17,190 25,385
Tecnologia 13,190 30,665
Servizi finanziari 11,310 48,220
Servizi di comunicazione 10,980 15,044
Energia 7,380 48,867
Servizi pubblici 7,250 13,266
Immobiliari 4,280 38,868
Difesa del consumatore 3,940 15,292
Sanità 3,040 21,881
Industriali 2,610 24,839

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 5,628

Numero di holding short: 1,351

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Federal National Mortgage Association 3.5% - 19,15 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 3,61 - -
2Y Rtr 4.000000 24-Oct-2024 2 - 2,12 - -
Federal National Mortgage Association 6% - 1,43 - -
Fnma Pass-Thru I 4% - 1,07 - -
Federal National Mortgage Association 4.5% - 0,98 - -
10Y Rtr 3.750000 23-Oct-2024 10 - 0,97 - -
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 - 0,87 - -
  Spain 3.5 31-May-2029 ES0000012M51 0,72 103,970 -0,42%
United States Treasury Bonds 3.25% - 0,65 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  BlackRock FixedIncomeGlblOppA2 SGDH 107,48M 2,06 -0,12 1,54
  BlackRock FixedIncomeGlblOppD2 SGDH 7,47M 2,47 0,38 2,05
  LU1847653497 388,85M 6,48 0,91 -
  BlackRock EM Local Cur Bond A6 Inc 4,7M -4,66 -1,22 -
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