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Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund X3 Aud Hedged (0P00011R0Q)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 98,9Array

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1003077820

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011R0Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds Fixed Income Global Oppor (0P00011R0Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	34,660	123,900	89,240
Azioni	0,630	2,610	1,980
Obbl.	63,710	336,230	272,520
Convertibile	1,620	1,620	0,000
Preferito	0,440	0,440	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,952	13,844
Prezzo/Valore contabile	1,368	1,944
Prezzo/Vendite	0,811	2,410
Prezzo/Flusso di cassa	5,482	237,020
Rendimento dei dividendi	2,220	7,889
Crescita utili su 5 anni	18,636	14,137

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	18,840	11,524
Consumi Ciclici	17,190	25,422
Tecnologia	13,190	30,492
Servizi finanziari	11,310	49,489
Servizi di comunicazione	10,980	13,211
Energia	7,380	48,995
Servizi pubblici	7,250	13,242
Immobiliari	4,280	37,388
Difesa del consumatore	3,940	15,863
Sanità	3,040	25,612
Industriali	2,610	24,701

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 5,628

Numero di holding short: 1,351

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	19,15	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,61	-	-
2Y Rtr 4.000000 24-Oct-2024 2	-	2,12	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,43	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	1,07	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0,98	-	-
10Y Rtr 3.750000 23-Oct-2024 10	-	0,97	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	0,87	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	0,72	104,410	+0,14%
United States Treasury Bonds 3.25%	-	0,65	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlackRock FxdIncm GlblOppA8 AUDHdgd	5,62M	3,64	0,36	-
BlackRock FxdIncm GlblOppX2 AUDHdgd	13,6M	4,72	1,52	3,09
BlackRockEMLocalCurrBond X2 AUD	216,98M	-2,71	1,97	0,90

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Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

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