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Blackrock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A8 Cnh Hedged (0P00015U4I)

Lussemburgo

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27/12 - Chiuso. Valuta in CNH

Rating di Morningstar:
Asset totali: 740,11M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1220227653

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015U4I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fun (0P00015U4I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	126,330	134,410	8,080
Convertibile	2,570	2,570	0,000
Preferito	0,810	0,810	0,000
Altri	3,310	3,370	0,060

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-1,097	37,685
Azienda	94,113	57,565
Governo	35,929	48,009
Denaro	-33,898	26,595
Cartolarizzato	0,271	21,838

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,181

Numero di holding short: 249

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 5Yr Note Dec 24	-	22,31	-	-
Us 2Yr Note Dec 24	-	7,03	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	3,70	-	-
5Y Rtp 3.600000 20-Dec-2024 5	-	3,35	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,57	-	-
Long Gilt Dec 24	-	1,54	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)	XS2010039035	1,52	-	-
Can 10Yr Bond Dec 24	-	1,37	-	-
Worldline SA	FR0013439304	0,95	-	-
Volkswagen International Finance N.V.	XS2187689034	0,92	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Renminbi Bond Fund A2	1,01B	5,97	1,07	3,75
Renminbi Bond Fund A3 CNY	943,43M	5,98	1,08	3,75
Renminbi Bond Fund D2 CNY	128,65M	4,48	-2,87	2,43

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Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

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