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Blackrock Global Investment Series - Global Equity Income Portfolio F Usd Inc (0P000022MA)

Lussemburgo

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07/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 473,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlackRock Fund Management Company SA

ISIN: LU0231096974

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000022MA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Investment Series - Global Equity (0P000022MA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,220	1,220
Azioni	98,760	98,760
Obbl.	0,020	0,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,012	15,269
Prezzo/Valore contabile	3,942	2,649
Prezzo/Vendite	3,137	1,839
Prezzo/Flusso di cassa	15,317	10,395
Rendimento dei dividendi	2,522	3,428
Crescita utili su 5 anni	10,660	8,711

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,290	14,840
Industriali	17,030	12,162
Servizi finanziari	14,880	19,129
Sanità	13,840	12,782
Difesa del consumatore	9,060	11,814
Servizi di comunicazione	7,370	6,577
Consumi Ciclici	5,990	8,787
Energia	5,110	5,827
Prodotti di base	1,870	3,989
Servizi pubblici	1,540	5,236

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 56

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	4,72	423,67	+0,31%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,45	1.105,00	-2,21%
Texas Instruments	US8825081040	3,09	191,29	-0,48%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,93	619,5	+2,77%
Accenture	IE00B4BNMY34	2,92	357,82	+0,40%
Mondelez	US6092071058	2,82	58,04	-0,43%
AstraZeneca	GB0009895292	2,77	10,754.0	+0.81%
AbbVie	US00287Y1091	2,54	177,46	-1,16%
Apple	US0378331005	2,48	241,97	-0,10%
Relx	GB00B2B0DG97	2,42	3.775,00	+2,06%

Principali fondi azionari emessi da BlackRock Fund Management Company SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	BlackRock Global Investment Seriesa		456,89M	12,47	5,00	5,96

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DAX	20.316,75	-23,82	-0,12%
Futures DAX	20.458,6	-24,4	-0,12%
US 500	5.905,3	-4,2	-0,07%
Dow Jones	42.492,90	-35,46	-0,08%
Indice del Dollaro	108,930	+0,552	+0,51%
Euro Index	125,99	-0,12	-0,09%

UniCredit	40,595	+0,955	+2,41%
Intesa Sanpaolo	3,9680	+0,0570	+1,46%
Banco Bpm	7,816	+0,004	+0,05%
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Petrolio Greggio	73,24	-1,01	-1,36%
Petrolio Brent	76,06	-0,99	-1,28%
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