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Blackrock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X2 (0P00019WEC)

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23/12 - Chiuso. Valuta in AUD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 216,98M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  BlackRock (Luxembourg) SA
ISIN:  LU1554267051 
Tipo di investimento:  Obbligazione
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Cu 11,910 +0,030 +0,25%

Holding 0P00019WEC

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Cu (0P00019WEC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 4,720 164,770 160,050
Obbl. 95,280 122,430 27,150

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Derivato 0,751 108,627
Governo 95,583 70,238
Denaro 3,691 35,814
Azienda 0,072 5,168

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 550

Numero di holding short: 306

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Peru (Republic Of) 6.95% - 2,70 - -
Colombia (Republic Of) 13.25% COL17CT03862 2,69 - -
Poland (Republic of) 6% PL0000115291 2,66 - -
  Brazil 10 01-Jan-2029 BRSTNCNTF1Q6 2,29 941,130 0,00%
South Africa (Republic of) 8.875% ZAG000125972 2,11 - -
South Africa (Republic of) 8.25% ZAG000107004 1,89 - -
Colombia (Republic Of) 7% COL17CT03771 1,85 - -
  Brasil 0 01-JAN-2026 BRSTNCLTN7U7 1,72 869,150 +0,00%
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 1,63 978,34 0,00%
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 1,60 95,79 -0,10%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  BlackRock FxdIncm GlblOppA8 AUDHdgd 5,62M 3,64 0,36 -
  BlackRock FxdIncm GlblOppX2 AUDHdgd 13,6M 4,72 1,52 3,09
  BlackRock FxdIncm GlblOppX3 AUDHdgd 98,9Array 4,79 1,54 3,10
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