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Blackrock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund C2 Eur (0P00000XMU)

Lussemburgo

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08/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,52M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0162661242

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000XMU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund (0P00000XMU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,930	13,350	1,420
Obbl.	87,350	102,780	15,430
Convertibile	0,720	0,720	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	71,167	77,962
Governo	2,956	12,237
Denaro	11,914	13,161
Cartolarizzato	0,622	7,863
Derivato	-0,074	10,871

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 477

Numero di holding short: 45

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	4,83	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 23	-	1,56	-	-
Euro Schatz Future Mar 23	DE000C6YTCP7	1,27	-	-
Morgan Stanley 0.64%	XS1989375503	1,04	-	-
BNP Paribas SA 2.5%	FR0014009HA0	0,94	-	-
France .75 25-May-2052	FR0013480613	0,93	52,820	-0,56%
Fraport AG 1.88%	XS2324724645	0,86	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 5.12%	FR001400F323	0,85	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.88%	XS2465984289	0,85	-	-
HSBC Holdings PLC 3.02%	XS2486589596	0,83	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU2267099674	20,01B	2,33	-0,74	3,74
LU1005243412	6,55B	-1,26	-1,70	0,47
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	6,55B	-0,90	-0,47	1,73
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU	3,63B	-0,12	-0,94	-0,14
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU	3,63B	-0,13	-0,94	-0,14

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