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Blue Note, Sicav S.a. (0P00000HH5)

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0,031 -10,380 -99,70%

17/10 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0142988031

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00000HH5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BLUE NOTE SICAV SA (0P00000HH5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	69,700	71,490	1,790
Obbl.	18,560	18,560	0,000
Convertibile	1,030	1,030	0,000
Altri	10,710	10,710	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,434	16,157
Prezzo/Valore contabile	2,304	2,326
Prezzo/Vendite	1,800	1,675
Prezzo/Flusso di cassa	9,408	9,529
Rendimento dei dividendi	1,855	2,500
Crescita utili su 5 anni	13,256	11,173

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	66,240	164,553
Azienda	18,074	14,319
Cartolarizzato	1,234	2,150
Governo	0,284	14,776

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Renta 4 Monetario FI	ES0128520006	16,29	12,002	+0,02%
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	10,71	108,04	+0,01%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	5,18	102,39	+0,05%
El Corte Ingles S.A 0.15%	ES05051135C8	3,46	-	-
Euskaltel S.A 0.24%	ES0505075012	3,46	-	-
Ivos\|Sidenor\|0,09\|2022-08-04	ES0505461261	3,46	-	-
Promociones y Construcciones, PYC, PRYCONSA, S.A. 0.63%	ES0505451395	3,46	-	-
Ivos\|Network Steel\|0,90\|2022-04-22	-	3,46	-	-
Tubacex Sa 0.98%	ES05329452X9	3,46	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	3,40	97,90	+0,01%

Principali fondi emessi da Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Renta 4 Valor Relativo FI	297,13M	0,78	0,01	2,41
Global Allocation FI	67,32M	-5,11	17,30	9,21
ES0108282007	15,87M	0,24	-	-
Peninsula Capital FIL	11,18M	0,28	3,47	-1,71
ONEGIN CAPITAL SICAV SA	189,67K	-2,56	-82,62	-40,70

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