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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO)

Lussemburgo

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08/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 587,04M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017FKO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate (0P00017FKO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	22,730	23,750	1,020
Azioni	0,070	0,070	0,000
Obbl.	77,200	98,880	21,680
Convertibile	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,373	8,812
Prezzo/Valore contabile	0,750	1,309
Prezzo/Vendite	0,441	14,723
Prezzo/Flusso di cassa	6,220	3.342,530
Rendimento dei dividendi	6,346	4,406
Crescita utili su 5 anni	4,382	11,416

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	48,880	55,910
Azienda	47,343	23,933
Denaro	11,744	11,288
Derivato	-8,032	45,096

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 288

Numero di holding short: 31

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	4,08	-	-
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	1,98	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1,53	-	-
Dominican Republic 5.5%	-	1,41	-	-
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1,34	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,24	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,15	-	-
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	XS2297221405	1,02	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	1,02	99,500	-0,39%
Panama (Republic of) 3.87%	-	1,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	3,84B	-1,26	-4,22	1,87
BlueBay Investment Grade Euro Govei	3,84B	-1,34	-4,47	1,60
LU1170327958	3,84B	-1,28	-4,27	-
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3,84B	-1,35	-4,47	1,60
BlueBay Investment Grade Euro Govem	3,84B	-1,36	-4,51	1,56

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US 500	5.230,6	+7,9	+0,15%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
Indice del Dollaro	105,150	-0,025	-0,02%
Euro Index	128,42	+0,14	+0,11%

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Intesa Sanpaolo	3,6285	+0,0280	+0,78%
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