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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Eur Acc (0P0000SD3N)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,18B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549536745

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SD3N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000SD3N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,280	19,450	16,170
Obbl.	96,720	97,310	0,590

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,055	21,299
Prezzo/Valore contabile	4,463	3,364
Prezzo/Vendite	2,632	2,530
Prezzo/Flusso di cassa	16,973	15,015
Rendimento dei dividendi	0,394	1,803
Crescita utili su 5 anni	16,568	12,137

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	96,719	72,051
Derivato	0,036	8,150
Denaro	3,245	11,053

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 136

Numero di holding short: 31

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 2.125%	-	11,86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,40	99,830	+0,20%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,93	100,590	+0,75%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,42	88,230	-0,01%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,37	94,550	-0,38%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,29	99,26	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,08	85,430	-0,18%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,94	98,68	+0,03%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,67	84,250	+0,04%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2,57	97,64	-0,05%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1170327958	4,18B	2,67	-3,07	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,18B	2,51	-3,27	1,56
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,18B	2,51	-3,27	1,55
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,18B	2,48	-3,31	1,51
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,18B	2,22	-3,64	1,17

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Futures DAX	19.208,5	-22,4	-0,12%
US 500	5.713,6	+0,9	+0,02%
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Frumento	569,50	0,00	0,00%
Cotone N.2	69,93	-0,24	-0,34%

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BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
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