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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund Q - Usd (qidiv) (0P000176IE)

Lussemburgo

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15/05 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,56B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1325857099

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000176IE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P000176IE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,180	27,390	22,210
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	93,740	93,850	0,110
Preferito	1,070	1,070	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,358	10,867
Prezzo/Valore contabile	1,984	1,364
Prezzo/Vendite	2,039	0,894
Prezzo/Flusso di cassa	5,305	7,255
Rendimento dei dividendi	0,476	3,181
Crescita utili su 5 anni	21,000	13,815

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	93,636	84,723
Derivato	0,514	39,343
Denaro	4,669	14,478
Governo	1,172	8,081

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 202

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tegna Inc 5%	-	1,37	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,27	-	-
LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.75%	-	1,16	-	-
Mercury Chile Holdco LLC 6.5%	-	1,11	-	-
NOVA Chemicals Corp. 4.25%	-	1,04	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1,04	-	-
CITGO Petroleum Corporation 7%	-	1,03	-	-
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125%	-	1,02	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.5%	-	1,02	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	1,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,07B	-0,86	-2,86	3,21
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	3,28B	3,21	-3,63	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	3,28B	3,38	-3,29	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,99B	0,72	-1,73	3,19
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,99B	0,69	-1,82	3,10

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DAX	18.678,75	-46,96	-0,25%
Futures DAX	18.761,0	-53,0	-0,28%
US 500	5.297,7	+0,6	+0,01%
Dow Jones	39.869,38	-38,62	-0,10%
Indice del Dollaro	104,620	+0,275	+0,26%
Euro Index	128,27	-0,13	-0,10%

UniCredit	36,710	+0,400	+1,10%
Intesa Sanpaolo	3,7420	+0,0090	+0,24%
Banco Bpm	6,714	+0,180	+2,75%
Stellantis NV	20,940	-0,230	-1,09%
Saipem	2,2670	+0,0550	+2,49%
Telecom Italia	0,2458	0,0000	0,00%
BCA MPS	5,296	+0,146	+2,84%

Petrolio Greggio	79,13	-0,10	-0,13%
Petrolio Brent	83,26	-0,01	-0,01%
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KKGB	115,00	0,00	0,00%
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