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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund Q - Usd (qidiv) (0P000176IE)

Lussemburgo

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30/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,52B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1325857099

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000176IE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P000176IE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,750	33,730	23,980
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	89,440	89,460	0,020
Preferito	0,800	0,800	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,358	11,773
Prezzo/Valore contabile	1,984	1,317
Prezzo/Vendite	2,039	0,912
Prezzo/Flusso di cassa	5,305	6,388
Rendimento dei dividendi	0,476	3,949
Crescita utili su 5 anni	21,000	14,779

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	90,218	84,415
Derivato	-0,428	36,920
Denaro	10,203	13,760

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 217

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 2.125%	-	6,39	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,49	-	-
Rocket Software Inc 9%	-	1,01	-	-
Yinson Boronia Production BV 8.947%	-	0,97	-	-
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%	-	0,96	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	0,96	-	-
Domtar Corp. 6.75%	-	0,94	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 7.75%	-	0,94	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0,93	-	-
CI Financial Corp 7.5%	-	0,92	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,33B	4,32	-0,97	3,02
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,33B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,33B	4,05	-1,22	2,75
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,72B	5,03	-1,40	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,72B	5,40	-1,05	-

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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
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Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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