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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund M - Usd (0P00016OYU)

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04/02 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,85B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0850949479

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016OYU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00016OYU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,710	29,830	21,120
Obbl.	82,980	85,910	2,930
Convertibile	8,320	8,320	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	87,055	76,229
Derivato	19,658	57,948
Denaro	-12,449	16,915
Cartolarizzato	5,890	5,517
Governo	-0,154	14,780

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 224

Numero di holding short: 25

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Nissan Motor Co Ltd 4.81%	-	1,38	-	-
UniCredit S.p.A. 6.572%	-	1,34	-	-
Deutsche Bank AG 1.375%	DE000DL19VU0	1,16	-	-
Jimmy John's Funding Llc 4.846%	-	1,13	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94%	XS2300197030	1,10	-	-
Morgan Stanley 0.791%	-	1,08	-	-
Alexander Funding Trust 1.841%	-	1,03	-	-
CKE Restaurants, Inc. 4.959%	-	1,01	-	-
Td Synnex Corporation 1.25%	-	0,99	-	-
UniCredit S.p.A. 7.5%	XS1963834251	0,99	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,43B	2,36	-2,13	3,14
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,43B	3,38	-3,29	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,43B	3,21	-3,63	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,85B	2,55	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,85B	2,70	-1,32	-

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