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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,65B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00012M9J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00012M9J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,500	16,190	12,690
Obbl.	95,820	97,160	1,340
Convertibile	0,670	0,670	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,575	21,288
Prezzo/Valore contabile	0,730	1,915
Prezzo/Vendite	0,426	2,299
Prezzo/Flusso di cassa	6,292	236,073
Rendimento dei dividendi	6,260	8,031
Crescita utili su 5 anni	4,382	14,142

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	60,284	45,215
Azienda	36,142	57,024
Derivato	-0,541	36,840
Denaro	3,440	24,840

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 271

Numero di holding short: 39

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 2.125%	-	5,95	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,74	99,25	+0,25%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,11	100,290	+0,35%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,20	86,680	+0,56%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2,00	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,77	91,460	+0,26%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,77	92,57	+0,39%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,46	95,250	+0,15%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,35	103,970	+0,01%
Romania Tf 2,625% Dc40 Eur	XS2258400162	1,27	65,930	+0,35%

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,28	+1,05	+1,41%
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