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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,69B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00012M9J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00012M9J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,500	16,190	12,690
Obbl.	95,820	97,160	1,340
Convertibile	0,670	0,670	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,575	13,844
Prezzo/Valore contabile	0,730	1,944
Prezzo/Vendite	0,426	2,410
Prezzo/Flusso di cassa	6,292	237,020
Rendimento dei dividendi	6,260	7,889
Crescita utili su 5 anni	4,382	14,137

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	60,284	47,937
Azienda	36,142	57,518
Derivato	-0,541	37,663
Denaro	3,440	26,689

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 271

Numero di holding short: 39

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 2.125%	-	5,95	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,74	99,08	-0,26%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,11	100,100	-0,09%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,20	86,460	-0,39%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2,00	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,77	91,620	+0,02%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,77	92,77	-0,18%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,46	95,580	+0,06%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,35	104,410	+0,14%
Romania Tf 2,625% Dc40 Eur	XS2258400162	1,27	64,100	+0,28%

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Indice del Dollaro	107,810	+0,459	+0,43%
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UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,37%
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