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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,73B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00012M9J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00012M9J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,600	40,230	22,630
Obbl.	81,950	146,650	64,700
Convertibile	0,450	0,450	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,575	13,735
Prezzo/Valore contabile	0,730	1,864
Prezzo/Vendite	0,426	2,365
Prezzo/Flusso di cassa	6,292	225,237
Rendimento dei dividendi	6,260	8,164
Crescita utili su 5 anni	4,382	13,667

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	80,121	47,208
Denaro	33,885	25,240
Azienda	29,382	57,599
Derivato	-43,843	37,984

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 297

Numero di holding short: 60

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17,73	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,01	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,99	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,14	91,150	+0,31%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,80	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,68	99,09	+0,16%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,17	86,580	+0,24%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	2,02	99,960	+0,16%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,98	107,500	+0,13%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,94	-	-

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DAX	21.374,68	-336,75	-1,55%
Futures DAX	21.474,0	-342,0	-1,57%
US 500	5.955,9	-84,6	-1,40%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	109,285	+1,068	+0,99%
Euro Index	125,36	-1,17	-0,92%

UniCredit	43,990	-0,430	-0,97%
Intesa Sanpaolo	4,1635	-0,0295	-0,70%
Banco Bpm	8,444	-0,076	-0,89%
Stellantis NV	12,170	-0,792	-6,11%
Saipem	2,3220	-0,0470	-1,98%
Telecom Italia	0,2665	+0,0010	+0,38%
BCA MPS	6,260	+0,046	+0,74%

Petrolio Greggio	74,36	+1,83	+2,52%
Petrolio Brent	76,85	+1,18	+1,56%
Gas naturale	3,314	+0,270	+8,87%
Oro	2.832,81	-2,19	-0,08%
Rame	4,2315	-0,0475	-1,11%
Frumento	554,12	-4,88	-0,87%
Cotone N.2	65,07	-0,81	-1,23%

BTP 10Y	3,536	-0,024	-0,67%
BTP 2Y	2,390	-0,046	-1,89%
Euro Bund	133,09	+0,57	+0,43%
BTP italiani	119,95	+0,11	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,545	-0,022	-0,48%
BTP 30 Y	4,231	-0,025	-0,59%
Germania 10 anni	2,4040	-0,0550	-2,24%

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