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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Lussemburgo

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08/05 - Dati in Ritardo. Valuta in NOK ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 27,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00012M9J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00012M9J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	140,280	176,760	36,480

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,575	27,344
Prezzo/Valore contabile	0,730	1,806
Prezzo/Vendite	0,426	2,345
Prezzo/Flusso di cassa	6,292	253,097
Rendimento dei dividendi	6,260	8,104
Crescita utili su 5 anni	4,382	14,512

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	130,754	45,501
Azienda	21,963	57,444
Denaro	-31,485	23,021
Derivato	-21,208	35,176

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 179

Numero di holding short: 43

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future June 23	DE000C671E48	10,01	-	-
Euro Bobl Future June 23	DE000C671E30	8,30	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4,44	98,50	+0,16%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3,46	98,720	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,24	92,130	+0,01%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	2,96	99,500	+0,02%
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	2,66	98,977	+0,09%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,57	81,620	-0,04%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	2,46	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,36	83,370	+0,11%

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UniCredit	36,360	+0,365	+1,01%
Intesa Sanpaolo	3,5985	+0,0190	+0,53%
Banco Bpm	6,228	+0,090	+1,47%
Stellantis NV	20,270	+0,040	+0,20%
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Petrolio Greggio	79,66	+0,40	+0,50%
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