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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (0P0000UAJE)

Lussemburgo

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19/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,19B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537719

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UAJE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000UAJE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	121,990	146,070	24,080

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,055	13,844
Prezzo/Valore contabile	4,463	1,944
Prezzo/Vendite	2,632	2,410
Prezzo/Flusso di cassa	16,973	237,020
Rendimento dei dividendi	0,394	7,889
Crescita utili su 5 anni	16,568	14,137

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	121,986	47,937
Denaro	6,241	26,689
Derivato	-28,227	37,663

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 153

Numero di holding short: 55

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,73	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,02	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,68	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,42	102,400	0,00%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,32	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,90	100,780	0,00%
Future on Long-Term Euro BTP	-	4,84	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,27	100,110	-0,07%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,79	100,570	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,31	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,19B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,19B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,7B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,7B	5,25	-1,10	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,7B	6,56	-0,71	3,32

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DAX	19.893,38	-23,18	-0,12%
Futures DAX	20.071,0	-29,0	-0,14%
US 500	5.948,8	+17,9	+0,30%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,775	+0,424	+0,39%
Euro Index	126,00	-0,20	-0,16%

UniCredit	37,760	+0,110	+0,29%
Intesa Sanpaolo	3,8225	-0,0115	-0,30%
Banco Bpm	7,690	+0,006	+0,08%
Stellantis NV	12,306	-0,072	-0,58%
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Petrolio Greggio	69,42	-0,04	-0,06%
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