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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Usd Acc (0P0000ZZB8)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,19B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537982

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZZB8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000ZZB8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,280	19,450	16,170
Obbl.	96,720	97,310	0,590

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	96,719	48,086
Derivato	0,036	37,547
Denaro	3,245	26,642

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 136

Numero di holding short: 31

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 2.125%	-	11,86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,40	98,740	-0,32%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,93	99,140	-0,03%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,42	88,380	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,37	95,370	-0,03%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,29	99,70	+0,01%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,08	85,820	-0,09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,94	98,39	-0,09%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,67	84,940	-0,34%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2,57	98,16	-0,12%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,19B	4,32	-0,97	3,02
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,19B	3,83	-1,42	-
BlueBay Global High Yield Bond Funa	1,5B	8,29	2,69	4,53
BlueBay Glbl HiYldBond Q USD QIDiv	1,5B	8,42	2,84	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,68B	5,03	-1,40	-

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Petrolio Brent	78,69	-0,31	-0,39%
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Cotone N.2	67,49	+0,35	+0,52%

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BTP 2Y	2,584	+0,030	+1,17%
Euro Bund	131,62	-0,12	-0,09%
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