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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000XR7W)

Lussemburgo

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108,440 +0,040 +0,04%

13/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,77B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

Tipo di investimento: Obbligazione

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Cronologia dei prezzi per Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000XR7W). Trova prezzi di apertura e chiusura, massimi, minimi, volumi e variazioni percentuali di Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) per le date selezionate. I dati possono essere visualizzati con intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.

Time Frame:

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Data	Ultimo	Apertura	Massimo	Minimo	Var. %
13.03.2025	108,440	108,440	108,440	108,440	0,04%
12.03.2025	108,400	108,400	108,400	108,400	-0,06%
11.03.2025	108,470	108,470	108,470	108,470	-0,31%
10.03.2025	108,810	108,810	108,810	108,810	0,10%
07.03.2025	108,700	108,700	108,700	108,700	0,36%
06.03.2025	108,310	108,310	108,310	108,310	-0,58%
05.03.2025	108,940	108,940	108,940	108,940	-1,51%
04.03.2025	110,610	110,610	110,610	110,610	0,11%
03.03.2025	110,490	110,490	110,490	110,490	-0,53%
28.02.2025	111,080	111,080	111,080	111,080	0,05%
27.02.2025	111,020	111,020	111,020	111,020	0,13%
26.02.2025	110,880	110,880	110,880	110,880	0,13%
25.02.2025	110,740	110,740	110,740	110,740	-0,05%
24.02.2025	110,790	110,790	110,790	110,790	0,03%
21.02.2025	110,760	110,760	110,760	110,760	0,34%
20.02.2025	110,390	110,390	110,390	110,390	0,06%
19.02.2025	110,320	110,320	110,320	110,320	-0,36%
18.02.2025	110,720	110,720	110,720	110,720	0,05%
17.02.2025	110,670	110,670	110,670	110,670	-0,21%

Massimo: 111,080

Minimo: 108,310

Differenza: 2,770

Media: 109,923

Var. %: -2,218

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GAM Star Fund plc.	2.452,330	+8,880	+0,36%
Danica Balance Mi.	380,450	-2,770	-0,72%
Lupus alpha Small.	524,170	-4,690	-0,89%
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S&P ASX Dividend .	5.265,88	-65,44	-1,23%
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