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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur (0P00011KCL)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,73B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160461

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011KCL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00011KCL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,600	40,230	22,630
Obbl.	81,950	146,650	64,700
Convertibile	0,450	0,450	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,055	17,867
Prezzo/Valore contabile	4,463	1,951
Prezzo/Vendite	2,632	2,302
Prezzo/Flusso di cassa	16,973	120,462
Rendimento dei dividendi	0,394	3,972
Crescita utili su 5 anni	16,568	10,755

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	80,121	44,592
Denaro	33,885	11,445
Azienda	29,382	34,580
Derivato	-43,843	13,187

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 297

Numero di holding short: 60

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17,73	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,01	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,99	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,14	90,870	+0,35%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,80	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,68	98,90	+0,43%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,17	86,330	+0,22%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	2,02	99,800	+0,17%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,98	107,360	+0,34%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,94	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,33B	2,72	-2,79	1,30
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,33B	2,71	-2,80	1,30
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,33B	2,68	-2,84	1,26
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,33B	2,33	-3,17	0,92
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,33B	2,87	-2,64	-

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DAX	21.732,05	+4,85	+0,02%
Futures DAX	21.816,0	-21,0	-0,10%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

UniCredit	44,420	-0,400	-0,89%
Intesa Sanpaolo	4,1930	-0,0245	-0,47%
Banco Bpm	8,520	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,962	-0,068	-0,54%
Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Gas naturale	3,044	-0,003	0,00%
Oro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%
BTP italiani	119,84	+0,43	+0,36%
Stati Uniti 10 anni	4,542	+0,022	+0,44%
BTP 30 Y	4,244	-0,028	-0,70%
Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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