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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur (0P00011KCL)

Lussemburgo

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27/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,59B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160461

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011KCL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00011KCL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,020	19,820	10,800
Obbl.	90,320	154,920	64,600
Convertibile	0,670	0,670	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,055	17,410
Prezzo/Valore contabile	4,463	1,860
Prezzo/Vendite	2,632	2,261
Prezzo/Flusso di cassa	16,973	112,426
Rendimento dei dividendi	0,394	3,910
Crescita utili su 5 anni	16,568	11,440

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	83,209	46,679
Azienda	35,728	33,582
Denaro	18,392	11,042
Derivato	-37,997	11,651

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 250

Numero di holding short: 39

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	25,94	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	20,41	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	6,65	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4,12	97,00	-0,29%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,13	92,640	+0,17%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,29	83,110	-0,01%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2,23	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,16	99,030	-0,09%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2,12	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,91	88,420	-0,15%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Investment Grade Euro Govei	3,93B	-1,17	-4,31	1,57
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3,93B	-1,17	-4,31	1,57
LU1170327958	3,93B	-1,08	-4,11	-
BlueBay Investment Grade Euro Govem	3,93B	-1,19	-4,35	1,53
BlueBay Investment Grade Euro Gover	3,93B	-1,32	-4,67	1,18

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DAX	18.234,12	+23,57	+0,13%
Futures DAX	18.446,2	+77,2	+0,42%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
Indice del Dollaro	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

UniCredit	34,605	+0,045	+0,13%
Intesa Sanpaolo	3,4710	+0,0065	+0,19%
Banco Bpm	6,014	-0,012	-0,20%
Stellantis NV	18,470	-0,074	-0,40%
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Telecom Italia	0,2235	-0,0009	-0,40%
BCA MPS	4,385	+0,037	+0,85%

Petrolio Greggio	81,46	-0,28	-0,34%
Petrolio Brent	84,84	-0,42	-0,49%
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Rame	4,3730	+0,0245	+0,56%
Frumento	575,25	-4,75	-0,82%
Cotone N.2	72,72	-1,86	-2,49%

BTP 10Y	4,076	+0,012	+0,30%
BTP 2Y	3,544	-0,031	-0,87%
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BTP italiani	115,25	-0,44	-0,38%
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