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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,7B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000V074

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000V074). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	99,520	163,200	63,680
Convertibile	0,660	0,660	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,055	17,422
Prezzo/Valore contabile	4,463	1,967
Prezzo/Vendite	2,632	2,298
Prezzo/Flusso di cassa	16,973	120,407
Rendimento dei dividendi	0,394	4,036
Crescita utili su 5 anni	16,568	10,755

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	94,719	44,863
Azienda	32,534	34,165
Denaro	17,362	13,041
Derivato	-45,277	12,529

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 292

Numero di holding short: 56

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23,70	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,86	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,22	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,19	90,500	-0,02%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,72	98,45	-0,11%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,47	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,20	86,110	+0,21%
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,99	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,98	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,76	91,290	-0,03%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1170327958	4,19B	2,93	-2,59	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	2,72	-2,79	1,30
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,19B	2,71	-2,80	1,30
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,19B	2,68	-2,84	1,26
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,19B	2,33	-3,17	0,92

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DAX	21.254,27	-4,94	-0,02%
Futures DAX	21.360,2	+196,2	+0,93%
US 500	6.081,0	+31,7	+0,52%
Dow Jones	44.156,12	+130,31	+0,30%
Indice del Dollaro	108,050	+0,189	+0,18%
Euro Index	126,18	-0,02	-0,01%

UniCredit	42,450	-0,375	-0,89%
Intesa Sanpaolo	4,0975	-0,0640	-1,44%
Banco Bpm	8,230	-0,136	-1,67%
Stellantis NV	12,700	+0,048	+0,40%
Saipem	2,4730	-0,0400	-1,59%
Telecom Italia	0,2566	-0,0020	0,00%
BCA MPS	6,884	-0,162	-2,27%

Petrolio Greggio	75,39	-0,44	-0,58%
Petrolio Brent	78,91	-0,38	-0,48%
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Rame	4,2940	-0,0470	-1,08%
Frumento	553,75	-5,00	-0,89%
Cotone N.2	67,16	-0,50	-0,74%

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BTP 2Y	2,548	-0,006	-0,39%
Euro Bund	131,74	-0,21	-0,16%
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