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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Lussemburgo

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19/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,69B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000V074

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000V074). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,520	30,490	20,970
Obbl.	89,810	148,780	58,970
Convertibile	0,670	0,670	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,055	17,329
Prezzo/Valore contabile	4,463	1,960
Prezzo/Vendite	2,632	2,286
Prezzo/Flusso di cassa	16,973	120,338
Rendimento dei dividendi	0,394	4,108
Crescita utili su 5 anni	16,568	10,814

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	83,709	45,349
Azienda	34,424	34,941
Denaro	27,526	12,280
Derivato	-46,334	13,825

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 287

Numero di holding short: 57

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	22,92	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,63	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,15	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,22	91,240	+0,10%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,75	99,41	+0,18%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,33	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,20	86,820	+0,29%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,99	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,97	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,78	91,640	+0,19%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1170327958	4,19B	4,27	-2,54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	4,08	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,19B	4,07	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,19B	4,03	-2,78	1,54
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,19B	3,71	-3,11	1,19

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DAX	19.884,75	-85,11	-0,43%
Futures DAX	20.093,0	-7,0	-0,03%
US 500	5.962,3	+31,4	+0,53%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,470	+0,119	+0,11%
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Petrolio Brent	72,88	+0,32	+0,44%
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BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
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BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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