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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc (0P00011MHE)

Lussemburgo

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19/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,19B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549541232

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011MHE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00011MHE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	121,990	146,070	24,080

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,055	21,276
Prezzo/Valore contabile	4,463	3,390
Prezzo/Vendite	2,632	2,556
Prezzo/Flusso di cassa	16,973	15,154
Rendimento dei dividendi	0,394	1,769
Crescita utili su 5 anni	16,568	12,144

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	121,986	73,091
Denaro	6,241	11,525
Derivato	-28,227	8,023

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 153

Numero di holding short: 55

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,73	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,02	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,68	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,42	102,400	0,00%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,32	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,90	100,780	+0,80%
Future on Long-Term Euro BTP	-	4,84	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,27	100,180	+0,25%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,79	100,570	-0,09%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,31	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1170327958	4,19B	4,27	-2,54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	4,08	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,19B	4,07	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,19B	3,71	-3,11	1,19
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,19B	4,22	-2,59	-

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DAX	19.884,75	-85,11	-0,43%
Futures DAX	20.088,5	-11,5	-0,06%
US 500	5.957,0	+26,1	+0,44%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,490	+0,139	+0,13%
Euro Index	126,35	+0,15	+0,12%

UniCredit	37,650	+0,055	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8340	-0,0190	-0,52%
Banco Bpm	7,684	-0,002	0,00%
Stellantis NV	12,378	+0,016	+0,16%
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